Forum SAGA

Buna ziua.
As dori sa stiu daca programul poate emite o declaratie de conformitate aferenta unui aviz de expeditie sau factura, in care sa apara termenele de valabilitate.
Va multumesc.

Buna ziua,

Am o factura de retur emisa de furnizor cu - 1000 lei. Deasemenea au si achitat aceasta suma prin banca. In banca am bagat 5121.1 = 401 = -1000 lei dar se modifica soldul din banca.

Cum se fac inregistrarile in asa fel incat sa apara corect si soldul din banca.

Buna ziua, Eu vreau sa muncesc dar nu stiu sa le fac. Si deaceea imi e mai usor asa. Exact cum explicati dumneavoastra mai simplu asa. Era mai usor daca imi spuneati exact cum: 401 = 5121.2 100 lei plata furnizorului cu cardul. Apoi intru in contul de card si fac tranzactia 581 = 5121.1 100 lei. Sau...

Multumesc.

O sa fac platile direct in contul curent. Adica 401 = 5121.1. Si nu mai iau in calcul contul de card, il iau doar informativ.

O zi buna.

Buna ziua, In extrasul de cont curent apar si platile cu cardul. Cum fac inregistrarile contabile in asa fel incat un furnizor achitat cu cardul sa apara si in extrasul de card si in extrasul de cont curent. Am in saga cont curent = 5121.1 si cont card = 5121.2. e corect asa?: 401 X = 5121.2 5121.2 ...

Buna ziua,

Am rezolvat. Am modificat PDF-ul (declaratia) apoi am dat validare , am semnat si am trimis.

O zi frumoasa.

Buna ziua, Avem un salariat in concediu medical in ianuarie 16 zile (lucratoare) si 1 zi concediu odihna. in 112 au fost identificate urm erori: creanta 2. Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati diferita de suma calculata eroare regula: A21.2: (PT.codOblig=412) suma in...

Multumesc frumos. Am gasit. E perfect.

Da. Multumesc. Asa am facut.

Atunci cand facem reglare stornare nu scrie nimic in dreptul facturii. Doar se inchide suma. Nu se poate face ceva sa scrie si aici macar data cand s-a facut sau cu ce facutura s-a inchis?

Buna ziua,

Cum se face reglarea stornare sa apara si in situatie clienti cand vizualizez fisa si mesajul "aceasta factura storneaza factura 1876 ". Am mesajul la un client dar nu stiu cum am reusit sa fac stornarea ca nu mai merge a 2 oara.

Buna ziua, Lucram in sistem factoring cu metro, adica, noi livram marfa la metro in val de 100 lei, BRD ne finanteaza 75% din valoare (75 lei-comision brd 10 lei) ne intra in cont 65 lei. Am stins din valoarea facturii de metro adica 5121 - 4111 (metro) = 65 lei Cum inchid cei 10 lei factura BRD. Ca...

Buna ziua, 1. Dupa ce am facut platile in EURO cand am intrat am vazut ca am solduri negative gen (-0.11, -1.22) din diferentele de curs valutar. Cum inchid aceste diferente sa nu mai apara in sold la furnizor? 2. Am inchis o factura de minus in euro prin reglare stornare cu o alta pe plus, si, desi...

Buna ziua, Am facut cu 4111 deoarece am vrut sa se vada operatiile in fisa clientului si anume: 5121 - 4111 = -28000 lei si cand i-am returnat 5121 - 4111 = 28000 lei Dar la ambele operatii scrie ca "Suma ramasa nu este nula. Acest lucru va denatura situatia operativa a tertilor." Intrebar...

Multumesc frumos.

Buna ziua.

Avem un client care ne-a achitat o suma in plus de 28000 lei si a ramas in sold 28000 pe minus. Mai exact a platit o factura de 2 ori. Noi am returnat suma achitata in plus cu OP prin banca.
Cum inregistrez returnarea banilor in asa fel incat sa se stinga si soldul de la client?