In luna august am bifat gresit o factura de avans, ca fiind cu tva la incasare (de fapt intra bifa automat cu toate ca furnizorul a fost verificat si este fara tva la incasare) . Dupa inchidere in balanta contul 4426 ramane cu sold 9 lei (TVA-ul acestei facturi)
Cum as putea rezolva problema?
sold 4426 diferit de 0
Re: sold 4426 diferit de 0
Rămâne cu sold pentru că ați operat plata după închiderea TVA.
Nu aveți altă soluție decât să devalidați, să reînchideți conturile de TVA și suma să o cuprindeți manual pe regularizări în ultimul decont.
Nu aveți altă soluție decât să devalidați, să reînchideți conturile de TVA și suma să o cuprindeți manual pe regularizări în ultimul decont.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
-
mafteig422
- Mesaje: 2
- Membru din: Sâm Apr 19, 2008 12:00 am
Re: sold 4426 diferit de 0
Multumesc.
Re: sold 4426 diferit de 0
Si daca greseala ca cea de mai sus este de aproape 1 an? Mai exista vreo solutie in afara de devalidare si inchidere TVA?
Re: sold 4426 diferit de 0
Nota contabilă. Manuală, prin articole contabile.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: sold 4426 diferit de 0
OK. Deci greseala a fost de genul: rulaj debitor 4426: 100 lei
Nota de inchidere: 4427=4426 106 lei. Rezulta un sold debitor de -6 lei la 4426. Sa fac 4427=4426 cu -6 lei?
Nota de inchidere: 4427=4426 106 lei. Rezulta un sold debitor de -6 lei la 4426. Sa fac 4427=4426 cu -6 lei?
Re: sold 4426 diferit de 0
Nu, pentru că s-ar deregla 4427. Mai degrabă 4424=4426 sau 4423=4426 după caz.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.