BUNA ZIUA,
am facut o redeschidere la 01.01.2016
La 31.12.2015 societatea figura cu TVA la incasare. Facturile de clienti ce au ramas de incasat au fost preluate cu bifa prin contul 999. Totul a mers corect pana in data de 30.06.2017, cand, clientii neincasati se regaseau si in jurnalul de vanzari.
In iulie 2017 societatea a avut o ajustare , conf.art 138 lit b , (Hot.judec definitiva si irevocabila de inchiderea procedurii de insolventa.) operatie pe care am facut o prin stornare.
Am inregistrat o factura pe minus /cont 654, fara preluare in dec.394, care ne-a creat Nc 654 --- 4111.xxxx cu suma cuvenita
si 4111.xxxx - 4427 suma tva minus.In urma acestor proceduri 31.07.2017, jurnalul de vanzari nu mai reflecta operatiuni neexigilibe desi stornarea a fost decat ptr un singur client .(o parte din suma neincasata).
In balanta ne apare o suma pe debit in contul 4428.00 (desi nu am folosit acest cont, presupunand ca fiind TVA ce a mai ramas de incasat de la ceilelti clienti preluati), iar 4428TI il duce in 4423 TVA de plata (TVA aferent stornarii).
Stornarea nu este corecta.
Va rugam daca puteti sa ne ajutati!!!!
