Trecere de la neplatitor TVA la platitor TVA

[ciobanur99]

Buna ziua,
O entitate SRL-D trece la platitor de tva din 01.02.2018
Este vorba de un magazin mixt (marfa cu tva 9% si 19%)
Pana acuma s-a lucrat cu o singura gestiune global valoric cu analitic .1 ( 371.1 , 378.1 , 4428.1 , 607.1 , 707.1 )
S-a creat inca 2 gestiuni global valoric pentru a putea inregistra facturile care vin de la 01.02.2018 conform cotei (371.02 , 378.02 ... pentru cota 19%tva si 371.03 , 378.03 ... pentru cota 9%tva)
Problema este ca la 31.01.2018 stocul pe gestiunea cu analitic .1 (tva0%) este de 151 007.25 (include marfa si cu 9% si cu 19%) acuma trebuie separata, care sunt articolele contabile care trebuie facute ?

la data 31.01.2018 trebuie introdus articolele contabile:
371.1 = 371.02 (pentru marfa cu 19%tva)
371.1 = 371.03 (pentru marfa cu 9%tva)

si la fel cu 378.1 = 371.02 / 371.03
Dar care este formula de calcul al adaosului pentru fiecare cota in parte Daca stocul total este de 151 007.25 (marfa 9%tva + marfa 19%tva) ?
Tin sa preciez ca in realitate stocul separat de marfa este aprox.
-marfa cu 9% tva (din stocul 31.01.2018) 68 532.47
-marfa cu 19% tva (din stocul 31.01.2018) 82 474.78

Din program nc la descarcare gestiune 01.01.2018 - 31.01.2018 (gestiunea analitica .1 tva0%)
k = 0.228448

Dupa ce se fac aceste operatii stiu ca mai trebuie:
la data 01.02.2018 urmatoarele articole doar ca nu stiu formula de calcul care trebuie aplicata.
371.02 (analitic 19%tva) = 4428.02 (analitic 19%tva) Doar ca nu stiu cu ce sume sau prin ce formula de calcul.
371.03 (analitic 9%tva) = 4428.03 (analitic 19%tva) Doar ca nu stiu cu ce sume sau prin ce formula de calcul.
4426 = 371.02 (analitic 19%tva) Doar ca nu stiu cu ce sume sau prin ce formula de calcul.
4426 = 371.03 (analitic 9%tva) Doar ca nu stiu cu ce sume sau prin ce formula de calcul.
378.02 (analitic 19%tva) = 371.02 (analitic 19%tva) Doar ca nu stiu cu ce sume sau prin ce formula de calcul.
378.03 (analitic 9%tva) = 371.03 (analitic 9%tva) Doar ca nu stiu cu ce sume sau prin ce formula de calcul.

Daca se poate sa-mi explicati va rog frumos si daca mai trebuie facut ceva si cu veniturile care s-au incasat pana acum (707.1) trebuie separate in analitice .02 .03 pentru fiecare cota? Veniturile au fost din vanzari prin casa de marcat "Z", si de la 01.02.2018 trebuie inregistrat "Z" separat pentru 9%tva si 19%tva sau totalul de tva se trece din totalul de suma brut?
Multumesc anticipat.

[pomparaus]

Eu consider ca te-ai complicat, de ce faci analitice dpdv al tva-ului?!
Lasa programul sa-si faca treaba, tu intrii la configurare societate si bifezi acolo unde trebuie platitor de tva (trimestrial) si data 01.02.2018 (tva la incasare cred).
De aici incolo programul stie ce sa faca.