NECORELARI SOLD BALANTA

Retea, baze de date, salvari, restaurari etc.
Mesaj
Autor
moldovanuc358
Mesaje: 18
Membru din: Mie Ian 15, 2014 3:21 pm

NECORELARI SOLD BALANTA

#1 Mesaj de moldovanuc358 »

dupa inchiderea tva-ului pe trim IV 2017 atat notele contabile cat si D300 este generata corect cu sumele bune si totusi in balanta soldul este eronat . Am deschis din nou lunile , am validat si nu s-a modificat nimic ..... Unde gresesc?

Multumesc

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

Re: NECORELARI SOLD BALANTA

#2 Mesaj de septimiuv »

Ai impresia că cineva de aici ghicește în stele?

moldovanuc358
Mesaje: 18
Membru din: Mie Ian 15, 2014 3:21 pm

Re: NECORELARI SOLD BALANTA

#3 Mesaj de moldovanuc358 »

Stimate coleg , marturisesc ca eram nerabdatoare sa primesc un raspuns “relaxat “ ,motiv pentru care chiar va multumesc pentru interventia domniei voastre extrem de punctuala :) In alta ordine de idei,daca cineva s-a confruntat cu situatii de acest gen poate ma ajuta sa deslusesc misterul ! Cu riscul ca ma repet,la prima vedere operatiunile sunt corecte,declaratiile se genereaza corect si totusi soldul din balanta nu e bun .

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24121
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: NECORELARI SOLD BALANTA

#4 Mesaj de balazse »

Ar trebui sa ne dai detalii exacte, altfel asa cum spunea si SeptimiuV nu avem de unde sa stim care ii problema.
Soldul de pornire este corect? Rulajele sunt corecte? Ai verificat nota contabila de la "inchidere luna" daca nu exista vrea reglare?
La D.300 ai verificat datele din decont cu cele care apar in fila "alte informatii" (inainte de a genera fisierul pdf)?

moldovanuc358
Mesaje: 18
Membru din: Mie Ian 15, 2014 3:21 pm

Re: NECORELARI SOLD BALANTA

#5 Mesaj de moldovanuc358 »

soldul initial este corect , rulajele sunt corecte, se genereaza cu date corecte D300 iar in fila " alte informatii " suma este gresita.Aceasta suma este preluata in balanta .
Pentru o mai buna intelegere am sa incerc sa expun situatia cat mai concret .
In trim IV societatea a avut achizitii de la persoane care aplica tva la incasare (aceste facturi s-au achitat exact in momentul achizitiei).
In rulaje 4428 s-a inchis cu 4426 .
In nota contabila generata de program inchiderea este corecta si totusi soldul din balanta este mai mic cu exact tva-ul din 4428

Cu multumiri pentru rabdare

ciuleil
Mesaje: 262
Membru din: Mar Ian 23, 2007 1:00 am

Re: NECORELARI SOLD BALANTA

#6 Mesaj de ciuleil »

Suma din "alte informatii' nu este preluata de balanta, ea ESTE in balanta .
Faci diferenta dintre balanta si decont. Cauti acea suma.

moldovanuc358
Mesaje: 18
Membru din: Mie Ian 15, 2014 3:21 pm

Re: NECORELARI SOLD BALANTA

#7 Mesaj de moldovanuc358 »

multumesc pentru suport, am rezolvat misterul :)
Nu inteleg care a fost motivul dar am sters toate intrarile in cauza si le-am reintrodus . Acum e ok !!!

Scrie răspuns