Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

Ce crezi ca ar trebui introdus sau modificat la programe?
Încuiat
Mesaj
Autor
paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#1 Mesaj de paturcai »

Avem situatii (dese chiar) in care o entitate emite pe langa bonurile fiscale pentru persoane fizice si pentru facturile de cumparare catre persoane juridice.
Luam urmatoarul exemplu:
1. Emitem intr-o zi 3 bonuri de incasare pentru marfuri/servicii catre persoane fizice. In aceste bonuri emise se afla si o factura emisa catre o persoana juridica si inca una emisa catre o persoana fizica ambele incasate cu bonuri de casa. Deci avem 2 facturi incasate cu bon de casa si inca un bon emis pentru o vanzare.
2. Potrivit normelor de completare a D394, trebuie ca din totalul numarul bonurilor emise sa scadem bonurile emise pentru incasarea facturilor.
Vom avea (la sfarsitul zilei) urmatoarea situatie:
A. Bonul 1, emis pentru persoana fizica avand urmatoarele date:
Vanzarea se face pentru doua articole cu cote diferite de TVA:
Pentru 9%:
A1). Valoare fara TVA la cota de 9%....100 lei
A2). Valoarea TVA......9 lei
A3). TOTAL cu TVA9% = 109 lei
Pentru 20%:
A4). Valoare fara TVA la cota de 20%....100 lei
A5). Valoarea TVA......20 lei
A6). TOTAL cu TVA20% = 120 lei
A7). TOTAL vanzare (A3+A6) = 229 lei

B. Bonul 2, emis pentru o factura pe persoana juridica:
Pentru 9%:
B1). Valoare fara TVA la cota de 9%....200 lei
B2). Valoarea TVA......18 lei
B3). TOTAL cu TVA9% = 218 lei
Pentru 20%:
B4). Valoare fara TVA la cota de 20%....300 lei
B5). Valoarea TVA......60 lei
B6). TOTAL cu TVA20% = 360 lei
(B7). TOTAL vanzare (B3+B6) = 578 lei

C. Bonul 3, emis pentru o factura pe persoana fizica:
Pentru 9%:
C1). Valoare fara TVA la cota de 9%....400 lei
C2). Valoarea TVA......36 lei
C3). TOTAL cu TVA9% = 436 lei
Pentru 20%:
C4). Valoare fara TVA la cota de 20%....150 lei
C5). Valoarea TVA......30 lei
C6). TOTAL cu TVA20% = 180 lei
(C7). TOTAL vanzare (C3+C6) = 616 lei

Total vanzare cu TVA pe zi: A7+B7+C7 = 1.423 lei

SAGA ne-a dat posibilitatea ca la fiecare vanzare pe baza de bon catre o persoana fizica sa trecem intr-o coloana numarul de bonuri emise ca acestea sa fie trecute in tâmpita de declaratie 394.
Ca sa respectam normele de completare noi lucram astfel:
- trecem vanzare cu amanuntul catre persoane fizice...109 lei iar la numarul de bonuri emise 1
- trecem facturile emise si incasate in aceeasi zi imediat dupa aceasta operatiune (vanzare cu amanuntul catre persoane fizice)
Manual trebuie sa scadem din totalul bonurilor care apar pe RAPORTUL Z din totalul bonurilor emise acele bonuri care s-au emis pentru incasarea facturilor.
Sunt situatii cand avem 10 facturi CU COTE DIFERITE DE TVA.
Primim de la cei pentru care lucram acetele astfel:
TOTAL RAPORT ZILNIC (care contine si facturile incasate cu bonuri de casa)
FACTURI EMISE SI INCASATE CU BONURI DE CASA
DIn total RAPORT ZILNIC, manual, trebuie sa scadem incasarile cu bon pentru facturile emise.

PROPUNERE:
Sa se implementeze o noua “comanda” numita MONETAR ZILNIC care sa faca ceea ce am descris mai sus.
Adica:
MONETARUL ZILNIC (sa I se aloce litera Z, de exemplu) va cumula:
- raportul Z (care contine toate vanzarile)
- facturile emise pentru care s-a emis bon de casa
Cum se face operarea:
(Exista in SAGA deja o astfel de comanda la FACTURI care se inregistreaza/emit pe baza avizului deja introdus)
- se introduce RAPORTUL ZILNIC “Z” asa cum este el: total vanzari cu cotele respective de TVA si conturile contabile; numarul de bonuri exact asa cum apar pe RAPORTUL ZILNIC “Z”.
- se trec toate facturile emise pentru care s-a emis bon de casa, conturile contabile se trec normal.
- Se adauga pentru ziua respectiva (folosind comanda Z, din prima coloana) MONETAR ZILNIC (Z); va aparea un buton ca la “asociere avize” din INTRARI/IESIRI cand emitem facturi finale si vom “asocia” RAPORTUL ZILNIC selectand ce anume facturi din ziua respectiva se vor “scadea” din MONETARUL ZILNIC respectiv cate bonuri s-au emis pentru persoanele fizice.
Exemplu:
Avem ziua de 01.10.2016:
1. Am emis 20 de bonuri, din acestea 5 bonuri s-au emis pentru 5 facturi.
2. Adaugam inregistrari in IESIRI:
a. Trecem RAPORTUL ZILNIC asa cum este el emis de catre CASA DE MARCAT, pe care scrie TOTAL VANZARI LA COTELE DE TVA SPECIFICATE si numarul total de bonuri emise ca fiind 20
b. Trecem facturile emise (pentru care s-au emis bonuri de casa) una sub alta.
3. Adaugam MONETARUL ZILNIC, apasam butonul ASOCIERE DOCUMENTE DE IESIRE, si selectam pentru ziua de 01.10.2016:
a. RAPORTUL ZILNIC
b. Toate facturile emise.
MONETARUL ZILNIC (la validare si la salvare) va avea:
- numar de bonuri emise: 15
- total vanzari (cu TVA) va fi format din RAPORTUL ZILNIC minus FACTURILE EMISE cu bon de casa.

In Declaratia 394 se vor duce NUMAI inregistrarile legate de FACTURI EMISE si MONETARUL ZILNIC.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 11898
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#2 Mesaj de septimiuv »

Ai impresia că o să citească multă lume ce ai scris? :shock:
Eu unu nu. :lol:

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#3 Mesaj de paturcai »

Nu "multa lume" trebuie sa citeasca, e deajuns unul singur.
;)
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

tobosv790
Mesaje: 2460
Membru din: Mie Mai 06, 2009 12:00 am
Localitate: Locuinta mea de vara (si nu numai) e... la tara

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#4 Mesaj de tobosv790 »

E o idee foarte buna. Poate, poate...

muscam700
Mesaje: 7
Membru din: Vin Feb 12, 2010 12:00 am

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#5 Mesaj de muscam700 »

si eu am citit...sunt interesata de un raspuns.

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#6 Mesaj de paturcai »

Eu sunt interesat de...implementare...
Nu vreau sa cobesc, dar se va gasi poate o formula pentru acest lucru.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

grecm
Mesaje: 42
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#7 Mesaj de grecm »

Sa implementat propunerea sau trebuie sa facem manual in D394?
Multumesc

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: Completare D394 pentru vanzari cu bon si facturi

#8 Mesaj de paturcai »

Nu s-a implementat
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

Încuiat