PROBLEME AJUTOR

Chestiuni specifice programului SAGA B.
Mesaj
Autor
dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

PROBLEME AJUTOR

#1 Mesaj de dragoss506 »

Se pare ca am din nou o problema as dori niste sfaturi si anume la finele anului financiar 2010 am dat pe cheltuiala salariile aferente lunii decembrie luand drept buna fisa recapitulativa pe care o primesc de la secretariat ca sa ma trezesc in data de 7 ianuarie dupa ce inchiderea exercitiului financiar 2010 am facuto ca de fapt domnul director a sesizat ca s-au trecut mult mai multe ore suplimentare decat trebuiau intrebare : tinand cont ce eu am inregisatratpe cheltuiala anul trecut plata cu ora intrebare cum ar trebui sa fac notele contabile sa reglez toata treaba asta
ex 641=421 in 31.12.2010
645=431 cu contributiile aferente cas somaj sanatate
121=117 in 01.01.2011
iar acum ar trebui sa fac reglarile deoarece s-a modificat totul greseala sesizata doar in ziua de salar cand trebuia sa merg la control ssalarii la trezorerie
Astept sfaturi sa auzim numai de bine !Multumesc anticipat

Avatar utilizator
herganiec
Mesaje: 8224
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#2 Mesaj de herganiec »

cred ca cel mai simplu, refaci statul pt luna decembrie corect (adica cum a spus directorul).
complarati cu statul vechi si vedeti diferentele.
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

balani430
Mesaje: 122
Membru din: Mar Ian 16, 2007 1:00 am
Localitate: Vaslui
Contact:

Re: PROBLEME AJUTOR

#3 Mesaj de balani430 »

Eu as regla salariile in luna ianuarie 2011. Deja ai dat salariile pe decembrie 2010 si te complici sa refaci toate actele. In plus, la decembrie a fost inchidere de an si ai avut si bilant asa ca nu cred ca-i corect sa te intorci in luna decembrie 2010 sa devalidezi si sa refaci statul, sa-l revalidezi, sa listezi din nou balanta si restul.
Retine sumele acordate in plus la lichidarea lunii ianuarie 2011 din sumele cuvenite (PCO).
Parerea mea...

dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#4 Mesaj de dragoss506 »

sa mai completez inchiderea este gata predata la primarie nu mai pot modifica balanta dar a modificat statul de plata iar acum eu am ramas cu corectarea greselilor altora ziceam de un sfat cum sa fac o stornare ca sa reglez toata treaba asta

balani430
Mesaje: 122
Membru din: Mar Ian 16, 2007 1:00 am
Localitate: Vaslui
Contact:

Re: PROBLEME AJUTOR

#5 Mesaj de balani430 »

Calculeaza diferentele dintre balanta din decembrie pe care o ai listata, cea dinainte de modificari, si balanta de dupa modificari, storneaza-le direct in articole contabile in decembrie (sau, daca ai nota contabila la salarii listata, modifica nota din articole contabile) si apoi inregistreaza sumele din diferente in ianuarie.

dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#6 Mesaj de dragoss506 »

e buna ideea dar poti sa fii mai expicit si nu o sa am probleme cu primaria ca o sa difere balanta pe care le-am dato lor cumva in ianuarie sa stornez din 121 trebuie sa ma mai gandesc daca aveti ceva ideei va rog mult sa mi le spuneti
numei bine !

Avatar utilizator
herganiec
Mesaje: 8224
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#7 Mesaj de herganiec »

balani430 scrie:Eu as regla salariile in luna ianuarie 2011. Deja ai dat salariile pe decembrie 2010 si te complici sa refaci toate actele. In plus, la decembrie a fost inchidere de an si ai avut si bilant asa ca nu cred ca-i corect sa te intorci in luna decembrie 2010 sa devalidezi si sa refaci statul, sa-l revalidezi, sa listezi din nou balanta si restul.
Retine sumele acordate in plus la lichidarea lunii ianuarie 2011 din sumele cuvenite (PCO).
Parerea mea...
atunic nu ramane decat sa faci asa cum a propus balani430 mai sus.. Casa nu mai modifici balanta, inregistrezi ce ai uitat in luna 01.2011. Altfel trebuie sa refaci tot.
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)

balani430
Mesaje: 122
Membru din: Mar Ian 16, 2007 1:00 am
Localitate: Vaslui
Contact:

Re: PROBLEME AJUTOR

#8 Mesaj de balani430 »

La dec. 2010 lasi cum era, nu modifici balanta, nu modifici nimic in articolele contabile.
Toate modificarile le faci la ian. 2011, in articolele contabile. Asa nu mai ai probleme cu balanta la primarie, oricum nu ar fi corect sa modifici ceva in dec. 2010 dupa ce ai depus si bilantul.
Dupa cate am inteles, daca a modificat salariile din dec. 2010, probabil ca ai si achitat in ianuarie 2011 sumele corecte, modificate. Deci, la plata lichidarii lui dec. se regleaza balanta si trebuie sa ramai cu soldurile pe zero la conturile de salarii (pana sa validezi salariile din ianuarie 2011).

dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#9 Mesaj de dragoss506 »

problema e ca varianta corecta dupa care am achitat salariile este mai putin decat am dat pe cheltuiala in luna decembrie 2010 adica la 31.12.2010 cand am dat pe cheltuiala sumele erau mai mari iar in ianuarie 2011 cand am achitat salariile am achitat mai putin astfel am ramas cu o cheltuiala mai mare inregistrata si astfel solduri la conturi de salarii

balani430
Mesaje: 122
Membru din: Mar Ian 16, 2007 1:00 am
Localitate: Vaslui
Contact:

Re: PROBLEME AJUTOR

#10 Mesaj de balani430 »

Storneaza in ianuarie sumele inregistrate in plus in decembrie.

dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#11 Mesaj de dragoss506 »

un exemplu practic daca se poate ar fi tare de mare ajutor
multumesc anticipat

balani430
Mesaje: 122
Membru din: Mar Ian 16, 2007 1:00 am
Localitate: Vaslui
Contact:

Re: PROBLEME AJUTOR

#12 Mesaj de balani430 »

641=421 -100
6451=4311 -50
6452=4371 -5
6453=4313 -10
6454=4315 -1
6455=4317 -5
421=% -40
4312 -10
4314 -10
4372 -10
444 -10
cu sumele pe care le-ai inregistrat in plus in decembrie 2010.

dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#13 Mesaj de dragoss506 »

ok sa inteleg ca atunci contul de rezultat patrimonial se va regla la finele anului 2011

balani430
Mesaje: 122
Membru din: Mar Ian 16, 2007 1:00 am
Localitate: Vaslui
Contact:

Re: PROBLEME AJUTOR

#14 Mesaj de balani430 »

Uite ca la asta nu m-am gandit.
Tinand cont ca reglezi niste cheltuieli inregistrate anul anterior, cred ca mai corect ar fi ca in loc de conturile de cheltuieli sa pui contul 117.01.02 (asa il am eu ca si analitic - buget local, tu il treci cum il ai).

dragoss506
Mesaje: 31
Membru din: Joi Apr 01, 2010 12:00 am

Re: PROBLEME AJUTOR

#15 Mesaj de dragoss506 »

ok o sa incerc multumesc pt sfaturi

Scrie răspuns