acte banca

[serbanm695]

buna ziua!
am urmatoarea problema.
mi s-a cerut la banca balanta si bilantul aferent anului 2016.
le-am trimis, si am primit urmatorul raspuns:Balanta la dec 2016 nu este aferenta bilantului depus deoarece venituri - cheltuieli difera de sold cont 121, diferenta este mare - 370.120, unde trebuie sa verific pt a vedea ce este gresit, deoarece corelatiile din bilant sunt corecte.

[herganiec]

Pe rulajul lunii la contul 121 – Profit si pierdere suma de pe debit trebuie sa corespunda cu total cheltuieli, iar suma de pe credit cu total venituri din luna. Exista o exceptie cand aceste conturi nu corespund. Atunci cand avem reduceri comerciale acordate – contul 709 si reduceri comerciale primite – contul 609. Aceste 2 conturi functioneaza invers decat celelalte conturi din clasa lor, adica reducerile comerciale primite se adauga la venituri scazandu-se din total cheltuieli si reducerile comerciale acordate se adauga la cheltuieli neluandu-se in calcul la total venituri.

[balazse]

Pentru SerbanM695
Ar trebui sa le trimiti o carte mare pe contul 121.

[serbanm695]

am gasit problema.in CPP din bilant la total cheltuieli am suma de 1592973 lei iar in balanta de la 31.12.2016 am suma de 2249229.35,nu stiu unde sa caut greseala si de ce a fost preluat asa bilantul , cu o diferenta asa mare
rulajele in luna corespund

[ferenta]

Verifică în balanță, totalul cheltuielilor care au deschise analitice.

[serbanm695]

analiticele la cheltuieli sunt ok deci nu inteleg

[tomac]

Aveți operații speciale, plusuri de inventar sau stornări în negru. Ceea ce cer ei nu are logică și nici acoperire în legislație.
Am dat detalii aici http://www.sagasoftware.ro/?p=87
Cartea mare la 121 arată exact sumele ce se transferă pe contul de rezultat. Cartea mare la 121 pentru perioada 01/01-31/12. E cel mai relevant document. Nu balanța.

[costachet]

Buna ziua , banca imi cere balanta si bilant+recipisa la 31.12.2022 pana aiai nu-i nimic iesit din comun, ce cerinta m-a nedumirit ( banuiesc ce vor dar intreb totusi poate sa fie si altceva)
la anul in curs imi cere blaanta la 30.09.2023 , e ok eee si acum nedumerirea
imi cer balante la contul 401 si 411 de la ianuarie pana la septembrie
ce balanta pe cont 401 sa-i dau lunar daca sunt prinse in rulaj la septembrie ptr ct 401 si 411
cerinta bancii :
Balanta conturilor 401 si 411 pt perioada ian -septembrie 2023

ma ajutati cu o lamurire in sensul asta? ce anume sa le dau ?

[tomac]

Balanța analitică strict pentru cele 2 conturi. Cerința e clară.
Din SAGA:
- alegeți balanță
- introduceți perioada dorită
- bifați analitică
- în două din cele 8 liste de selecție alegeți - 401 în una și 4111 în cealaltă și dați accept

[costachet]

Multumesc!