Forum SAGA

Buna ziua, un mic sfat.Am preluat o societate care are aparat de pay point(incaseaza facturi enel,telekom,etc).D-na contabila a lucrat prin contul 461.Eu stiu ca se lucreaza prin contul462
5311=462 se incaseaza
462=5311 se plateste in contul celor de la pay point
La sfarsitul lunii iulie am contul 461 debitor cu suma 1906 va rog sa ma ajutati cum sa transfer suma in 462

Prin notă contabilă.

am incercat dar se incarca 461 cu suma 1906 nu pot sa o scad cred ca gresesc si nu stiu unde.
Am incercat prin 581 dar nu se poate

Din curiozitate am simulat nota contabila 5311 = 461 1906 soldul debitor trebuie sa fie cu minus. Apoi am facut 461=5311 1906 si soldul debitor a fost 0. Daca se face 5311=462 rezulta 1906 la sold creditor cum ar trebui.
Am mai simulat, tot din curiozitate, 5311 = 461 -1906 soldul debitor a fost cu plus 1906.
Problema e ca nu stim ce a facut doamna contabil si ce reprezinta suma de 1906.
Contul 461 in programul cu care a lucrat doamna contabil de ce tip a fost?

@albul498 De ce 461, când în prima postare scrieți de 462. Nici nu are cum să se lucreze cu 461 în cazul PayPoint.

D-na contabil a lucrat cu 461,am discutat cu dansa si a spus ca asa trebuie si sa nu o mai deranjez cu intrebari banale. Am incercat sa-i explic ca nota contabila corecta este prin contul 462 ,dar nu am avut sanse.De aceea nu stiu cum sa scot acea suma din 461 .

Stornați înregistrările eronate! Și le refaceți corect de data aceasta.
E cea mai corectă, legală, simplă, logică și la îndemână metodă.