probleme descarcare gestiune

[budileanue272]

Buna
La verificarea soldurilor ct 378 si 4428 la sf de an gasesc diferente in sensul ca la 371 analitic 4428 nu este 371x19:119 ci difera.Este posibil ca datorita prea multor analitica(90) sa fie vreo problema la descarcare gestiuni.Gestiunile sunt global-valorice si am verificat in receptii si sunt bine calculate la tva si adaos.Vreau sa mai spun ca la bilant de fiecare data trimit baza de date la Saga si imi modifica ei formula datorita prea multor analitice.Este bine daca la sf de an fac corectiile in articole contabile prin ct.607?Multumesc bunilor colegi.

[cernatv]

Eu le-aș face prin 378.

[budileanue272]

371 este corect si dupa inventar si probleme sunt si la contul 378 deci nu pot decat prin 607...

[balazse]

De ce prin 607? Corectia pentru 4428 il faci in contrapartida cu 378.

[budileanue272]

Va dau un exemplu ca sa ma puteti ajuta
ct 371 sold debitor 1127.60 lei(conform cu inventarul)
ct 378 sold creditor 780.54 lei
ct 4428 sold creditor 201.16 lei
In mod normal la 4428 ar fi trebuit sa fie 180.03.lei
M-am gandit sa fac astfel:
D 607 % 145.90lei
4428 -21.13lei
378 167.03 lei
Poate sunt prea obosita si nu mai vad alta rezolvare.
Multumesc pentru ajutor.

[cernatv]

4428=378 cu 21,13 lei