Corelatii eronate bilant 2013

[lilead954]

Buna ziua,

Va rog un sfat referitor la urmatoarele corelatii eronate in bilantul pe 2013:
r36 (Bilant) = r67 (CPP) C2:2762 # 2764
r1 (Bilant) = r4 - r15 - r25 (AI) C2:1436 # 1444

verificand manual formulele dau ambele calcule(ex 2762 in bilant si 2764 in CPP)
Se foloseste SAGA incepand cu jumatatea anului trecut(firma noua)

[septimiuv]

verifica cu atentie si sumele precedente

[lilead954]

verifica cu atentie si sumele precedente

in cazul primei corelatii, am verificat din nou fiecare cont in parte, atat cu sumele precedente si dau bine.
In bilant sau CPP totalurile dau bine cu micile rotunjiri aferente conturilor implicate.

[septimiuv]

verifica inca o data
trebuie sa dea

[lilead954]

Firma nu are sume precedente, a inceput contabilitatea de la jumatatea anului 2013 doar in SAGA. Datele din lunile precedente lui Decembrie 2013 au fost luate in calcul si dau totalul din bilant si cel din cpp.
Tinand cont ca bilantul foloseste alta formula de calcul al totalului iar cpp-ul foloseste alta formula(aduna si scade alta randuri si conturi) nu vad cum ar putea da vreodata acelasi total.
Care este implicatia modificarilor manuale sau cum este mai bine de ajustat sumele respective, spre totalul mai mare sau spre cel mai mic?

[septimiuv]

ai facut vreun bilant pana acum?