sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

Retea, baze de date, salvari, restaurari etc.
Mesaj
Autor
stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#1 Mesaj de stefi »

Buna ziua!
Am un sold la sfarsitul lui ianuarie la un furnizor la care s-a facut intrare in valuta cu o suma, insa cand vreau sa fac plata prin banca mi s-a schimbat soldul la o factura mai putin cu 0.15. In balanta soldul se preia corect, la fel este corect si la fisa cont, insa difera la situatie furnizori si la plata prin banca unde imi arata mai putin. Nu gasesc insa banutii unde se pierd si daca modific intr-o parte nu mai am situatia buna la balanta si fisa cont. Am debifat de asemenea de la inchidere luna calcul diferente curs valutar.

Va rog ajutati-ma ca nu stiu cum sa repar situatia asta. Mentionez ca am schimbat de asemenea denumirea in plan de conturi si apoi am schimbat si la intrari valuta denumirea prin devalidare si apoi validare. Am incercat si am sters platile, le-am facut din nou, am acelasi lucru. Multumesc!

paturcai
Mesaje: 8096
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#2 Mesaj de paturcai »

Faceti in articole contabile o nota de mana.
Daca soldul trebuie sa fie ZERO si aveti in cont 0,15 lei faceti -665 = -401.analitic distinct (cu minus) cu 0,15
Daca soldul trebuie sa fie ZERO si aveti in cont MINUS 0,15 lei faceti 401.analitic distinct = 765 cu 0,15
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#3 Mesaj de stefi »

Am facut deja, dar mi se modifica in balanta si la fisca cont. Dupa aceea, nu mai am situatia reala acolo. Am doua fact. pe ianuarie si la ambele imi face la fel.

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#4 Mesaj de stefi »

Doara astazi cand dau cateodata salvare baza date imi spune ca sunt conectati si alte persoane la baza de date sau am deschis programul de 2 ori, insa nu e asa, am verificat si a fost deschis doar o data de fiecare data. Oare s-a dat ceva peste cap? Sa aiba legatura cu afisarea soldului la acel furnizor? Am dat si verificare date si tot nimic.....

paturcai
Mesaje: 8096
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#5 Mesaj de paturcai »

Restartati computerul
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#6 Mesaj de stefi »

Aceeasi poveste. Daca modific intr-o parte se transforma rau in alta. Ce sa mai fac?

paturcai
Mesaje: 8096
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#7 Mesaj de paturcai »

Daca este vorba de o plata, si aveti mai putin cu 0,15, acceptati plata cu 0,15 mai putin (desi pe OP este cu 0,15 mai mult), difrenta de 0,15 tratati-o ca pe o diferenta de curs valutar si contati-o ca atare.

Exemplu:

Am inregistrat o factura in suma de 100,00 EUR
In momentul platii prin Banca imi apare ca suma de plata, suma de 99,85 EUR

Ca sa scapati de acest stress faceti:
401.analitic distinct = 5124 cu suma de 99,85 EUR
salvati
Mai adaugati inca un rand in Registrul de Banca:
6651 = 5124 cu suma de 0,15 EUR iar la explicatii scrieti (in loc de Diferente nefavorabile) Diferenta plata furnizorul "X" srl
salvati

Bucurati-va de vremea de afara, sta sa vina zapada.
:D
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

stefi
Mesaje: 1148
Membru din: Mar Feb 10, 2015 9:42 am
Localitate: Tarnaveni

Re: sold ce nu corespunde la furnizori intre situatii

#8 Mesaj de stefi »

Ceea ce am facut a fost sa recuperez baza de data salvata cu o zi inainte, am refacut tot ce am lucrat pana atunci, iar furnziorul respectiv imi apare acum cu denumirea initiala. Poate am gresit eu cand i-am schimbat denumirea si de acolo a plecat totul, nu stiu. Eu am mers in plan de conturi, i-am schimbat denumirea si apoi m-am dus pe fiecare factura, am modificat-o si a preluat numele schimbat, insa de acolo au plecat erorile. Trebuia facut altcumva?
Va multumesc pt. sugestie, am facut initial asa cu trecerea pe diferente, insa la un moment dat dupa plata a trei facturi nu mai stiam care e soldul corect pt. acel furnizor...

O zi placuta va doresc!

Scrie răspuns