sold 378 si 4428

[szocse135]

Buna!

am preluat un magazin vz cu amanuntul, cu data de 01.07.2015. Societatea isi tine evidenta stocurilor cu un soft specializat. le-am cerut o situatie a adaosului comercial la data de 30.06.2015, si am urmatoarele diferente:

adaos comercial softul lor 134781 lei, in contabilitate sold 378 256220 lei. am incercat sa vad procentele pe fiecare factura de intrare a lunii iunie, si media acestora este de de aprox 44%

Valoarea stocului de marfa corespunde cu soldul contului 371. (300065 lei)

Nu reusesc nicicum sa-i dau de cap. Ce se poate face in acest caz?

[balazse]

In contabilitate s-a tinut o evidenta global-valorica, iar la unitate cantativ-valorica, ca urmare este normal sa nu bata cele doua.
Trebuia ca de la bun inceput descarcarea sa se efectueze dupa evidenta cantitativ-valorica, adica dupa datele obtinute de la unitate din soft-ul in cauza.

[szocse135]

Si ce se poate face totusi, ca de la 01.07 sa pic pe soldul lor, iar de acum incolo sa fac descarcarea corecta?

[tomac]

Faceți note contabile.

[szocse135]

aceste note contabile?

378=371 121439(256220-134781)
607=371 -121439


Daca s-a luat in considerare adaosul din contabilitate si descarcarea aferenta, inseamna ca societatea a platit impozit pe profit mai mic pana acum?

[tomac]

Da. Acele note contabile. Și, da, se pare că societatea a avut cheltuieli mai mari decât trebuia. Eu vă recomand să cereți și la 31/12/201 o situație. Poate o parte din cheltuieli sunt, în realitate, aferente exercițiului financiar precedent.
De asemenea, pe viitor, este recomandat să cereți o astfel de situație lunar pentru a ajusta adaosul conform datelor din evidența cantitativ-valorică a stocurilor.