sold cont 542

[ivanovc807]

Buna ziua. Am preluat de la 1 noiembrie o societate care are in balanta lunii oct clienti neincasati cu suma de 513000 lei. Am vorbit cu patronul si acesta stia ca acel client platise, mi-a adus extrase de la banca din 2021, cu incasarile. Apoi contabila anterioara i-a mai dat o balanta in care a facut inregistrarile 5121=4111 si 542=5121 cu suma de 513000 lei. Acum am sold in 542, patronul spune ca au fost platiti furnizori cu banii incasati, dar in balanta sunt doar 2000 lei la furnizori. Ma puteti ajuta cu un sfat cum as putea proceda corect? As putea sa duc suma din 542 pe cheltuieli nedeductibile (este micro)? Altfel ar fi sa cer fise de la furnizori si sa iau dosarele la mana din 2021 sa constat ce facturi nu au fost inregistrate? Contabila anterioara nu vrea sa dea nici o situatie, spune ca i s-a stricat calculatorul!

[pomparaus]

Ca ai sold in 542 nu inseamna ca e gresit, sunt bani nejustificati. Ce sold are?
Contabila trebuia sa iti dea componenta contului 401 cu ce furnizori sunt neachitati. Nu faci NC pe presupuneri, soliciti in timp fise furnizori si vei gasi raspunsul.