neclaritatii la tva 4428

[maram]

am preluat balanta luni decembrie in programul saga din alt program si avem urmatoarele solduri la contul 4428
4428.1-31909.60 pe debit:4428 difr 195064.77 pe credit iar soldu contului 4428 este 163155.17 pe credit pana aici ok adica ne da exact diferenta dintre cele doua,precizez sunt cu tva la incasare
in decont ne da suma corecta a tva-ului de plata dar in balanta ne da cu 7831.12 mai mult de plata
nu stiu de unde vine si oriunde pun soldul contului 4428.1 tot asa diferenta ne da
va rog ajutatima cum sa preiau sau ce corectie sa fac in balanta,mai bine zis unde sa verific de unde vine diferenta asta
multumesc

[balazse]

Bine ai venit pe forum!
Ii un pic mai interesant la preluare in cazul unitatilor care aplica TVA la incasare.
La contul 4428 ai mai multe analitice, vezi daca ai trecut corect ce trebuie. Daca sunt corecte atunci verifica ca valoarea TVA-ului de la facturile in sold pe care le-ai introdus cu TVA la incasare sa iti fie identice cu cele din soldul conturilor 4428.TP si 4428.TI. Daca si asta coincide atunci verifica nota contabil la inchidere luna si verifica nota contabila generata si vezi ce inchideri iti apar pe 4428.TP si 4428.TI, daca aceste sume sunt mari, adica pest 4-5 lei atunci ceva nu ai lucrat corect si a reglat programul, dar ar fi bine sa verifici de unde provine.

[maram]

Multumesc de primire.Am nevoie de incurajare pt. ca sunt incepatoare.Am introdus urmatoarele sume;195064.77 in 4428M pe credit la preluarea din dec 2013,care reprezinta tva-ul la contul 371 adica stocul de marfa.In contul 4428TP am introdus suma de 31909.60 pe debit care este exact diferenta dintre 4428M SI 4428.in 4428 TI am 0.Cand fac inchiderea la luna imi spune ca valoarea tva preluata nu este egala cu soldul contului 4428 TP preluat, la fel si in NC. Ajutati-ma ,poate nu am preluat ceva bine.

[balazse]

Din pacate nu ai zis ce iti apare la nota contabila.
Presupun doar ca la introducerea facturilor in sold la furnizori la facturile care sunt cu TVAi, partea de TVA este mai mica/mare decat ce ai in fisa contului, ca urmare programul regleaza evidenta.
Dupa ce ai introdus facturile in sold la intrari/iesiri ferifica daca pentru faturile cu TVAi iti bate TVA-ul cu solduli initial preluat.

[maram]

multumesc,am gasit buba.acum am urmatoarea situatie;
in balanta la 4423 877.65 lei
in decont martie 878 lei
in NC reglare TVA 4428TP-4426 (-0.08 LEI)
In NC 4427-4423 877.65 LEI
CUM REGLEZ IN BALANTA DACA AM PLATIT DECONTUL DE 878 LEI?

[fagarasa176]

Pai ce sa reglezi ca totul pare ok...

[balazse]

Pentru MaraM
Eu am deschis un cont analitic la 473 (473.01) unde inregistrez rotunjirile/diferentele de pe 4424/4423, iar la sfarsit de an il inchid cu 6588/7588.
Faci nota 473.01=4423 0,35 si o sa ai si in balanta 878 lei.

[maram]

multumesc,de asta aveam nevoie!!