Pagina 1 din 1
RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Scris: Mar Noi 21, 2017 3:15 pm
de ghigium
Buna ziua.
Avem un client care ne-a achitat o suma in plus de 28000 lei si a ramas in sold 28000 pe minus. Mai exact a platit o factura de 2 ori. Noi am returnat suma achitata in plus cu OP prin banca.
Cum inregistrez returnarea banilor in asa fel incat sa se stinga si soldul de la client?
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Scris: Mar Noi 21, 2017 3:44 pm
de tomac
La înregistrarea încasării ați folosit 4111? Dacă da, atunci puneți o încasare negativă.
Corect ar fi fost să puneți 473 la încasare și la restituire de asemenea.
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Scris: Mar Noi 21, 2017 4:56 pm
de ghigium
Multumesc frumos.
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Scris: Vin Noi 24, 2017 12:02 pm
de ghigium
Buna ziua,
Am facut cu 4111 deoarece am vrut sa se vada operatiile in fisa clientului si anume:
5121 - 4111 = -28000 lei
si cand i-am returnat
5121 - 4111 = 28000 lei
Dar la ambele operatii scrie ca "Suma ramasa nu este nula. Acest lucru va denatura situatia operativa a tertilor."
Intrebare: Voi avea ceva probleme pe undeva?
Re: RETURNARE SUMA PLATITA IN PLUS LA CLIENT
Scris: Vin Noi 24, 2017 2:32 pm
de tomac
Este posibil să apară la situație - clienți la verificarea automată a datelor un avertisment în sensul ăsta pentru că vede o operațiune de încasare neasociată la facturi