BILANT LICHIDARE

[flaminzeanud]

Buna ziua,
am de depus formularul 1039la care trebuie sa atasez s1004 (an 2023 cu 0)
Am ramas in balnata cu urmatorele conturi:

1. DEBIT
1012=300
1171=42934,46
121=8532,38
5121=257.33
5311=51.95

2.CREDIT
4551=57.012

Pentru bilant la perioada curenta soldurile trebuie sa fie cu 0 si facem urmat inreg:

1.4551=7588 57.012 (renuntare asociat)
2.698=4418 1710,36 ( imp venit 3%)
3.581=5121 300
5311=581 300

4.4418=5311 1710,36(plata imp)

5.7588=121 57.012
5311=581 1710,36

PS: Daca eu nu mai am bani in casa si nici in banca suficient sa acopar plata impoz ,in cazul acesta ce fac????
nu stiu cat este de corect...

[stoicat]

Debitul de 52076.12lei, nu e egal cu toal C de 57012 lei.
Banii pentru necesarii pentru plata impozitului ii depune asociatul unic sau asociatii.

5311=581 1710.36 lei ???!! nu e corect.

[flaminzeanud]

sold debitor:
1171=51645.34
121=812.70
214=7737.21
4382=326
5121=257,33
5311=51,95

sold creditor:
1012=300
1061=60
2814=2709
401=357
4551=57433

Acestea sunt sumele din balanta

[flaminzeanud]

am urmatoarea situatie :
sSC 1012=300
SC 1061=60
SD 1171=52.578,04
SC=121 52,27
SD 214=7737,21
SC 2814=2776,76
SC401=357
SD4382=326
SD4426=28,50
SC4551=57433
SD 257,33
SC5311=51,95

INCHIDERE CONTURI:
1012=456 300
1061=456 60
121=1171 52,27
1171=121 52.525,77
6588=4382 326
6588=4426 28,50
5311=4551 1750
4551=7588 59183 X3%= 1775
691=4418 1775
4418=5311 1775

nu stiu cat de corect este ,daca am omis ceva

[pomparaus]

Hotaraste-te ce solduri debitoare si creditoare ai, pt.ca ai postat de 3 ori cu sume diferite, sau activul diferit de pasiv!

[flaminzeanud]

ultima postare este cea corecta.

[pomparaus]

In primul rand nu ai cum sa ai sold pe 4426: nu ai inchis TVA-ul, conturile de tva care pot sa ramana cu sold sunt 4423,4424 si 4428TI/TP si nici casa pe rosu (doar daca ai gresit la scris in loc sa scrii sold debitor ai scris sold creditor).

[flaminzeanud]

am copiat gresit 4426=0

[pomparaus]

In acest caz nu ai activul egal cu pasivul : greu rau pentru tine sa scrii niste solduri din balanta;
Daca copiai gresit soldul lui 4426 de ce ai fi facut NC 6588=4426 28,50 si cum ti-a ramas balanta pe zero dupa ce ai operat acele NC?

[flaminzeanud]

Am vazut de unde era suma din 4426 si am refacut tot.Situatia acum este in felul urmator:
SC 1012=300
SC1061=60
SD 1171=51645,34
SD121=841,20
SD214=7737,21
SC2814=2709,03
SD4382=326
SC4551=57933
SD5121=257,33 SI SD5311=194,95
PT INCHIDERE :
1012=456 300
1061=456 60
5311=4551 360
456=5311 360
-DESCARCARE IMOB:2814=214 2709,03
6583=214 5028,18
6588=4382 326
456=5311 194,95
4551=7588 60.030,99 X3%=1800,93
691=4418 1800,93
691=5311 1800,9

nu sunt sigura daca la iobl trebuia sa mai adaug si vanz imob

[pomparaus]

Ce ai in 214 trebuie sa vinzi.
Pune si tu ordonat ce ai in Debit si ce ai in Credit : patineaza ochii celor care ar dori sa te ajute.

[flaminzeanud]

461=7583
461=4427

s-au 4111=7583 desi vanzarea fiind catre asociat nu cred ca este corect

[pomparaus]

Normal ca nu e corect, pt.ca e vanzare catre persoana fizica (se scrie sau nu s-au)
Acum vei avea iarasi alte solduri in balanta, plus TVA de plata ....eu te inteleg ca doresti sa faci acest lucru, dar nu crezi ca e prea mult pentru tine, pt.ca din tot ce postezi pe forum reiese ca nu prea ai experienta - fara sa te superi - si vrei ca cineva sa iti valideze orice NC pe care o faci!

[flaminzeanud]

Pana in prezent ,nu am mai facut bilant pt inchiderea unei firme si nu doresc mura in gura insa,am intrebat daca in toata monografia scrisa de mine ,mai trebuie adaugat ceva.Nu ma supar pt ceea ce a ti scris ,Cred ca toti avem de invatat in viata indiferent de varsta si de pregatire.

[pomparaus]

Asa este : definitiveaza NC, scoate din imobilizari 214 prin vanzare si scrie din nou conturile cu solduri si NC de inchidere sa vad daca pot sa te ajut.