Buna seara
Rog sa ma ajutati,nu stiu ce sa mai fac
Am preluat z-urile casa de marcat in iesiri si am creat conturile,fecare incasare a intrat pe contul ei
Am verificat fisele cu raportuI POS e corect
4111.003 707.01
5311 4111.003
5125.1 4111.003
in banca cum trebuie inregistrat?am incercat pos 5121-5125 in fisa ies cu minus,cu suma card primita,care sunt contarile corecte?
La salvare imi spune programul ca soldul 371.1 este negativ si vanzarie sunt prea mari si nu se face descarcarea
Multumesc anticipat!
primire sume in curs decontare banca
-
gheorghei642
- Mesaje: 761
- Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am
Re: primire sume in curs decontare banca
Iata, cum:
1.In Fisiere>>> adaugati un client, completand la:
- denumirea: AMEF NUI ..... unde ... = seria aparatului electronic de marcat.
- in coloana Cod fiscal inscrieti CUI societatii;
- in coloana cont: 5311.
2. La iesiri raportul zilnic se inregistreaza, astfel:
- in tabelul de sus, se selecteaza tip B,in col.denumire completati clientul auaugat cf.pct.1., de mai sus, apoi, data .....
- in tabelul de jos, cu Nedefinit ... la denumire Vanzari cu bon fiscal, apoi in coloana cantitate 1 in in col, Total completati suma vanzarilor cu numerar - vedeti ca in raportul zilnic aveti aceste informatii separat, in functie de instrumentul de in casare ( numerar, card. etc.;
Exemplu, daca total din RZ este 100 lei, din care numerar 80 iar restul cu card, pe prima linie se fa completa 1 cu 80 iar linia 2 schimabti denumirea si inscrieti Vanzari cu card suma de 20 lei, ambele linii in coloana cont avand completat contul 707.xx conform setarii din fisiere >>> gestiuni >>> cote TVA:
Validati, Incasati: partea de numerar prin casa, la data emiterii RZ.
Daca aveti si vanzari la POS atunci in ziua incasari prin banca ( care poate fi a doua zi ziua ori cel tarziu ziua de luni pentru vanzarile la POS din zilele de vineri, sambata si duminica ( ultyimile doua fiind zile nebancare).
Toate sumele vor fi "duse"corect in rapoarte contabile si cele comerciale.
1.In Fisiere>>> adaugati un client, completand la:
- denumirea: AMEF NUI ..... unde ... = seria aparatului electronic de marcat.
- in coloana Cod fiscal inscrieti CUI societatii;
- in coloana cont: 5311.
2. La iesiri raportul zilnic se inregistreaza, astfel:
- in tabelul de sus, se selecteaza tip B,in col.denumire completati clientul auaugat cf.pct.1., de mai sus, apoi, data .....
- in tabelul de jos, cu Nedefinit ... la denumire Vanzari cu bon fiscal, apoi in coloana cantitate 1 in in col, Total completati suma vanzarilor cu numerar - vedeti ca in raportul zilnic aveti aceste informatii separat, in functie de instrumentul de in casare ( numerar, card. etc.;
Exemplu, daca total din RZ este 100 lei, din care numerar 80 iar restul cu card, pe prima linie se fa completa 1 cu 80 iar linia 2 schimabti denumirea si inscrieti Vanzari cu card suma de 20 lei, ambele linii in coloana cont avand completat contul 707.xx conform setarii din fisiere >>> gestiuni >>> cote TVA:
Validati, Incasati: partea de numerar prin casa, la data emiterii RZ.
Daca aveti si vanzari la POS atunci in ziua incasari prin banca ( care poate fi a doua zi ziua ori cel tarziu ziua de luni pentru vanzarile la POS din zilele de vineri, sambata si duminica ( ultyimile doua fiind zile nebancare).
Toate sumele vor fi "duse"corect in rapoarte contabile si cele comerciale.
Re: primire sume in curs decontare banca
Buna ziua
Multumesc de raspuns,dar ceea ce imi spui in Fisiere sa adaug un client,am facut asta 4111.003 am preluat automat,rz in iesiri, si fiecare a intrat pe contarile pe care le am arata mai sus
Problema cred ca este in banca la primirea sumelor incasate cu card,nu fac ceva corect,ce contari sunt necesare?
Pt ca la salvare inchidere luna cand ajung la descarcarcare imi spune programul ca soldul 371.1 este negativ si vanzarie sunt prea mari nu se face descarcarcarea
Multumesc!
Multumesc de raspuns,dar ceea ce imi spui in Fisiere sa adaug un client,am facut asta 4111.003 am preluat automat,rz in iesiri, si fiecare a intrat pe contarile pe care le am arata mai sus
Problema cred ca este in banca la primirea sumelor incasate cu card,nu fac ceva corect,ce contari sunt necesare?
Pt ca la salvare inchidere luna cand ajung la descarcarcare imi spune programul ca soldul 371.1 este negativ si vanzarie sunt prea mari nu se face descarcarcarea
Multumesc!
-
gheorghei642
- Mesaje: 761
- Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am
Re: primire sume in curs decontare banca
Pastram exemplul cu 100 total RZ - din care: numerar 80 si 20 POS.
Incasari:
5311=4111.003 80 lei
5121=4111.003 20 lei.
Conditie: In Fisiere >>>> Clienti >>>> clientul 4111.003 ( creat de dumneavoastra) sa aiba in col. cod 4111.003 iar in coloana "Cont analitic" sa fie inscrisa cifra 5311 ( Casa in lei).
Incasari:
5311=4111.003 80 lei
5121=4111.003 20 lei.
Conditie: In Fisiere >>>> Clienti >>>> clientul 4111.003 ( creat de dumneavoastra) sa aiba in col. cod 4111.003 iar in coloana "Cont analitic" sa fie inscrisa cifra 5311 ( Casa in lei).
Re: primire sume in curs decontare banca
Pentru GheorgheI642
La crearea clientului de ce ar trebui completat la "cont analitic" contul "5311" in loc sa se pastreze contul generat de program (4111.xxxxx), cand se incaseaza atat prin numarar, cat si prin card (POS)?
Pentru FusaruE
Cand incasezi banii in contul in contul curent, vei inregistra 5121.xx=5125.xx.
Mesajul de eroare de la 371.1 este normal, adica ai vandut mai mult decat ai avut in gestiune, ceea ce nu este normal.
Cumva ai gresit la o inregistrare de achizitie sau ai vandut de pe gestiune gresita?
La crearea clientului de ce ar trebui completat la "cont analitic" contul "5311" in loc sa se pastreze contul generat de program (4111.xxxxx), cand se incaseaza atat prin numarar, cat si prin card (POS)?
Pentru FusaruE
Cand incasezi banii in contul in contul curent, vei inregistra 5121.xx=5125.xx.
Mesajul de eroare de la 371.1 este normal, adica ai vandut mai mult decat ai avut in gestiune, ceea ce nu este normal.
Cumva ai gresit la o inregistrare de achizitie sau ai vandut de pe gestiune gresita?
Re: primire sume in curs decontare banca
Buna ziua
Am o singura gestiune global valorica
Am inceput cu 01.01.2024 cu soldurile preluate din decembrie
Am preluat la ct 371 127000 stoc marfa,in Ianuarie am avut 14000 achizitie,vanzare de 17500
Din cauza ca am pus in setari bifa, Foloseşte formula cu rulaje cumulate,nu a luat in calcul la descarcare,si imi da atentionare ca vanzarile sunt mai mari decat soldul 371 negativ?
Multumesc!
Am o singura gestiune global valorica
Am inceput cu 01.01.2024 cu soldurile preluate din decembrie
Am preluat la ct 371 127000 stoc marfa,in Ianuarie am avut 14000 achizitie,vanzare de 17500
Din cauza ca am pus in setari bifa, Foloseşte formula cu rulaje cumulate,nu a luat in calcul la descarcare,si imi da atentionare ca vanzarile sunt mai mari decat soldul 371 negativ?
Multumesc!
Re: primire sume in curs decontare banca
Precis ca ai folosit contul analitic la achizitie si vanzare, ca cel de la preluare?
La fel, la gestiune sunt setate aceleasi analitice?
La fel, la gestiune sunt setate aceleasi analitice?
Re: primire sume in curs decontare banca
Buna seara Balazse
Dupa discutia care am purtat-o am inceput sa verific mai mult
La preluare am folosit 371 fara analitice
La gestiuni gestiune Magazin ,global-valorica 371.1/378.1/607.707.1 tva 0
In raport de gestiune observ ca nu imi ia si sold initial de 127000 preluat cont 371 fara analitic
Aici in raport gestiune;
sold final am minus 2318
sold intrari 14869
sold iesiri 17187
Cum sa fac sa preia si sold din preluare,ca asta cred ca e motivul sold negativ
Multumesc de timp acordat!
Dupa discutia care am purtat-o am inceput sa verific mai mult
La preluare am folosit 371 fara analitice
La gestiuni gestiune Magazin ,global-valorica 371.1/378.1/607.707.1 tva 0
In raport de gestiune observ ca nu imi ia si sold initial de 127000 preluat cont 371 fara analitic
Aici in raport gestiune;
sold final am minus 2318
sold intrari 14869
sold iesiri 17187
Cum sa fac sa preia si sold din preluare,ca asta cred ca e motivul sold negativ
Multumesc de timp acordat!
Re: primire sume in curs decontare banca
sa le completezi sumele pe analitic 371.1 la preluare nu pe 371 sintetic.. la fel la toate.. 378 607 707
“Tot ceea ce este necesar pentru ca răul să triumfe, este ca oamenii buni să nu facă nimic.” (Edmund Burke)