Forum SAGA

În creditul contului 768 „Alte venituri financiare” se inregistreaza: – diferentele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiulu...

SAGA merge pe 7651 cand ii dai la "Inchidere" -> "Calcul diferente de curs".

@carcuf39 : Ore efectiv lucrate : 80 / Suma Cuvenita : 1.071 lei / in D112 nu se completeaza nimic.

@lupusorua: Pe exemplul tau, eu adaug in luna august nota contabila 5328=408.00XXX cu valoarea tichetelor acordate in august; cand imi vine factura de tichete in septembrie fac :
%=401.00XXX
408.00XXX .. cu valoarea tichetelor
628 .. serviciile furnizorului de tichete
4426 .. TVA af. serviciilor

@balazse: Aveti dreptate si multumesc frumos pentru raspunsuri ! O zi frumoasa !

Am facut exact pasii sugerati de tine .. e ok si metoda sustinuta de tine ! Dar daca a mea este gresita total, atunci nici cea promovata de tine nu este 100% corecta ... daca e s-o luam ad-litteram, nu am gasit pe functiunea contului 4111 ca s-ar credita cu sumele in minus "incasate" prin ...

@popmaraus : Eu zic ca are zero rulaj 461 (in luna respectiva - cand intocmesc factura si fac plata) ... pentru ca am miscari numai pe debitul lui ... prima data cu -11.900 (cand fac factura de storno) si apoi +11.900 (cand ii restitui suma clientului). @balazse : Inregistrarea din jurnalul de banca...

Pomparaus: Am mers pe 461 pentru ca mi s-ar fi parut ciudat (pentru ca 4111 nu se debiteaza prin 5121/5311) cand ii restituie suma sa faca 4111=5121 .. parca 461=5121 este mai ok (plus ca 461 o sa fie zero / rulaj) !

1) Faci o factura de stornare si inregistrezi:
461=% cu -11.900
472 cu -10.000
4427 cu -1900
2) Achiti suma clientului renuntator 461=5121 cu 11.900