sold 581 ce fac in bilant

[bogdanr131]

Buna ziua,
am la decembrie sold 581
am probleme in aceasta situatie la bilant, corelatii
voi cum procedati?
operatiunea este corecta dar practica nu corespunde uneori cu teoria privind 581 nu are sold.

[apetrem]

Lasa suma in 512x

[tomac]

Puteți face astfel:
5125=581 la 31/12
581=5125 la 01/01 sau
5121=5125 la data încasării efective a transferului sau depunerii

[bogdanr131]

am impresia ca nu am explicat bine drept urmare prezint:
am ridicat bani de pe card in 31.12.2012 seara si i/am dus in caserie tot pe 31.12.2012
in casa am 5311=581
in ultimul extras de cont nu imi apare ridicarea deoarece a fost operata deabia in 03 sau 04.01.2013 prima zi lucratoare
si astfel 581 se inchide abia in 01.2013

nu ma deranjeaza soldul din decembrie 2012 pe 581 ci faptul ca nu pot sa incadrez corect aceasta suma in bilant si nu am chef sa modific toate situatiile deja listate pentru decembrie si ianuarie.
am mai citit opinii care s/ar rezuma la contul sume in curs de clarificare dar nu stiu cum sa procedez mai bine deoarece conform actelor totul e bine.

[tomac]

Ba ați explicat bine. Doar că soluția este să înregistrați corect suma prin 5125. Dacă nu ați făcut-o atunci o prezentați în bilanț ca și cum ar fi în 5125. Puteți face înregistrarea 5125=581 la 31/12/2012, generați bilanțul dând actualizare date, apoi ștergeți-o dacă vreți să aveți datele nemodificate și în bilanț să fie prezentată corect.

[bogdanr131]

multumesc
acum imi da bine corelatiile
dar cum ramane cu faptul ca acest rand din bilant reflecta banii existenti
DEBIT
581 -3400
5121 3508.56 lei
5311 1507.41 lei
total 5015.97 lei existenti
daca fac cu 5125
debit
5125 -3400
5121 3508.56
5311 1507.41
total 1615.97
ma interesa daca este ceva normal sa am bani 5015.97 lei dar datorita 5125 sa am in final 1615.97

[tomac]

Nu inteleg: 5125 are sold negativ? Nu prea e bine.Contul e cont de activ.

[bogdanr131]

mai explic situatia in ideia ca s/a mai confruntat cineva cu asa ceva
in data de 31.12.2012 ora 10 am scos din bancomat 3400 lei pe care logic i/am inregistrat in registrul de casa 5311=581 3400
ultimul extras de la banca din 31.12.2012 nu imi apare retragerea de 3400 cu care as fi inchis contul 581=5121
daca insa fac 581=5121 3400 doar pentru a inchide contul 581 nu imi mai da soldul din extras, drept urmare pe debit 581 are -3400
in 04.01.2013 imi apare in extras retragerea de 3400 pe care o inregistrez 581=5121 3400 si se inchide 581
din punctul meu de vedere totul este bine nu ma derajeaza soldul la 581 din decemrie deoarece este o operatiune corecta dar problema intervine la bilant deoarece in formular nu exista contul 581, asta este probelma mare.

Va rog daca ma puteti ajuta cu o ideie

[tomac]

Aha, am inteles. Ciudata situatie
O solutie mult mai simpla ar fi sa nu inregistrati 5311=581 decit la data aparitiei in extras.

[bogdanr131]

am mai intalnit unii pe forum ceva de genul dar se refera la depunere in banca si in extras nu apare.
nu stiu cum sa procedez mai bine, oricum sunt acoperita de acte, dar ce fac in bilant
mai astept pareri
multumesc

[stefi]

Buna ziua
Aceeasi situatie cu sold negativ la 5125. E vorba de o plata cu cardul in 31.12.2021 si apare in extras la 03.01.2022. In decembrie am inregistrat 491 = 5125, iar la ianuarie am 5125 = 5124.
Anul trecut am lasat asa in bilant, dar situatia se repeta si anul acesta... Vreo sugestie?
Multumesc frumos

[balazse]

Dar de ce sa faci aceste inregistrari, mai ales utilizarea 491?
Efectiv ce platesti? Facturi sau ce?

[stefi]

Scuze, am scris gresit , in loc de 491 este 401.
Factura este platita in decembrie si am vrut sa evidentiez plata ei, fiind final de la...sa nu apara ca furnizor neplatit

[pomparaus]

@stefi : eu zic ca te complici ca folosesti 401=5125 (mai ales ca 5125 e cont de activ). Lucreaza factura si o achiti cand apare cardul in extras.

[stefi]

deja e prea tarziu... am inchis decembrie si cum lucrez cu valuta e imposibil sa mai devalidez din urma martie, februarie, ianuarie, am toate iesirile in valuta in jurnale banca valuta etc....
Presupun ca va ramane asa si voi stii pe viitor..