Preluare evidenta noua

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
barabasj
Mesaje: 12
Membru din: Mar Iul 23, 2013 2:51 pm

Re: Preluare evidenta noua

#16 Mesaj de barabasj » Lun Feb 03, 2014 8:22 pm

Buna ziua,
1. Am verificat 4428 si in 2013, tot asa apare in 4428.TP respectiv 4428.TI, dar cum am mai scris in balanta ianuarie apare ok, numai in tabelul cu preluare apare diferenta.

Multumesc.

robut
Mesaje: 992
Membru din: Dum Iun 17, 2007 11:00 pm

Re: Preluare evidenta noua

#17 Mesaj de robut » Mar Feb 04, 2014 10:24 am

Buna ziua.
Am preluat o "evidenta noua"......am doar o balanta la decembrie si declaratiile pe care le-a depus, pana vechea contabila imi va preda tot ce i-am cerut: balante analitice 401,404,411..facturi neachitate/neincasate,registrul nc, registrul imobilizari...etc.
Ma uit de ceva zile pe aceasta balanta si nu inteleg nimic...poate ma ajutati d-voasta:
-in balanta are sold creditor la cont 1171, deci profit nerepartizat
-in d 101 din dec. 2012 are pierdere in an precum si pierdere din anii precedenti
In ianuarie 2013 inchide doar pierderea din 2012 si nu inteleg ce cauta pierderea din anii precedenti in d 101 daca are sold creditor cont 1171? luminati-ma !
Alta problema:
-in balanta nu are decat sold creditor cont 4428 analitic pentru marfa(care binenteles nu este calculat corect avand doar marfuri cu tva 24%) si alt analitic 4428 pentru facturi cu tva la incasare, cu sold debitor .
De unde sa-mi dau seama cat din suma este pentru 4428.TP si cat pentru 4428.TI ? Poate daca am sa primesc situatia facturilor o sa le descalcesc.Voi ce spuneti?
Multumesc.

Avatar utilizator
tomac
Mesaje: 21914
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Beiuş, Bihor

Re: Preluare evidenta noua

#18 Mesaj de tomac » Mar Feb 04, 2014 1:55 pm

1. Poate fi o astfel de situație și să fie corect. Nu aveți de unde ști dintr-o balanță de unde provine acel sold. Și eu am astfel de situații.
Spre exemplu:
- an 2005 profit 150,000 lei - nerepartizat
- an 2006 profit 150,000 lei - nerepartizat
- an 2007 profit 150,000 lei - nerepartizat
- an 2008 profit 150,000 lei - nerepartizat
total profit nerepartizat - aflat în soldul creditor al contului 1171 = 600,000 lei
- an 2009 pierdere 30,000 lei - din care fiscală 25,000 lei
- an 2010 pierdere 50,000 lei - din care fiscală 50,000 lei
- an 2011 pierdere 20,000 lei - din care fiscală 20,000 lei
- an 2012 pierdere 80,000 lei - din care fiscală 55,000 lei
pierderi cumulate pe 2009-2012 = 180,000 lei din care fiscale 150,000 lei
Soldul contului 1171 in 2013 = 600,000 lei - 180,000 lei = 420,000 lei
Pierdere de reportat prin D101 = 150,000 lei

2. Preluați facturile neachitate și determinați care e taxa aferentă valorii neachitate. Acea sumă va fi soldul contului 4428.TP diferența o puneți la 4428.M, indiferent că este corect sau nu calculată. O veți regla în 2014 după preluare.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Imagine

Scrie răspuns