plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
cuteant
Mesaje: 10
Membru din: Mie Iul 17, 2013 12:01 pm

plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#1 Mesaj de cuteant » Mie Iun 25, 2014 3:40 pm

Am facut o plata prin banca cu OP in luna aprilie 2014 si in luna mai am descoperit ca nu am platit furnizorul corect. Cum fac acum ca sa reglementez situatia furnizorilor (cel scazut eronat si cel care trebuia scazut), avand in vedere ca luna imi este inchisa (aprilie). Mentionez ca firma este platitoare de tva, dar nu tva la incasare, ci normal si folosesc doar modulul de Contabilitate al programului Saga.
Va rog sa ma ajutati cu o solutie. :roll:
Va multumesc.

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 10014
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica
Contact:

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#2 Mesaj de septimiuv » Mie Iun 25, 2014 4:01 pm

introduceti plata negative la cel gresit si cea pozitiva la cel corect

cuteant
Mesaje: 10
Membru din: Mie Iul 17, 2013 12:01 pm

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#3 Mesaj de cuteant » Mar Iul 15, 2014 4:06 pm

Bine bine, dar cum? Eu, de exemplu, am incercat sa introduc la jurnalul de banca o plata cu suma negativa la furnizorul X si cand mi s-a deschis fereastra cu facturile lui, nu era nimic in ea. Atunci cum sa fac ca sa debifez plata la facturile platite eronat de la acest furnizor, daca ele nici nu-mi apar? Trebuie sa scriu suma cu plus si sa fac si altceva ce nu stiu eu ... habar n-am. Cum se face de fapt stornarea platilor unor facturi de la un furnizor, daca ele au fost inregistrate in luni precedente care au fost inchise?
Contabiliceste este simplu, scad de la furnizorul gresit si o trec la cel corect, dar in acest program si in situatia in analitic a furnizorilor cum fac?
Va rog sa ma ajutati cine stie sau sa ma lamuriti ce nu inteleg eu.
Va multumesc.

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 10014
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica
Contact:

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#4 Mesaj de septimiuv » Mar Iul 15, 2014 4:36 pm

direct pe facturi in intrari

cuteant
Mesaje: 10
Membru din: Mie Iul 17, 2013 12:01 pm

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#5 Mesaj de cuteant » Mie Iul 16, 2014 12:17 pm

Eu am intrebat cum se face stornarea platii eronate, nu a facturii.
Va rog, daca stiti, explicati-mi mai in detaliu, nu m-am mai intalnit cu problema asta pana acum in SAGA.
Va multumesc.

Avatar utilizator
septimiuv
Mesaje: 10014
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am
Localitate: Cernica
Contact:

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#6 Mesaj de septimiuv » Mie Iul 16, 2014 1:50 pm

leaga cele 2 raspunsuri ale mele

cuteant
Mesaje: 10
Membru din: Mie Iul 17, 2013 12:01 pm

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#7 Mesaj de cuteant » Joi Iul 17, 2014 1:34 pm

Multumesc pentru amabilitate si disponibilitate !

alexandrub
Mesaje: 148
Membru din: Lun Iun 01, 2009 11:00 pm

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#8 Mesaj de alexandrub » Lun Iul 21, 2014 9:54 am

Nu ma consider a fi expert in domeniu... dar eu as devalida lunile pana la aprilie inclusiv si as face in jurnalul de banca in ziua platii eronate o plata cu minus,( exact articolul contabil al platii eronate, dar cu minus) apoi as constitui in planul de conturi un cont analitic cu furnizorul respectiv la 473 (ex. 473.001- operatiuni in curs de clarificare- furnizor x) si m-as intoarce in jurnalul de banca in aceeasi zi cu plata eronata si as face plata respectiva in contul 473. Ramane asa pana la urmatoarea comanda pe care o dati furnizorului respectiv cand va reglati suma prin inregistrare cu minus a articolului respectiv, la data primirii facturii care poate stinge suma platita eronat. Sper ca v-am fost de folos si nu veti avea necazuri cu devalidarea, inca nu am inteles daca sunteti dvs, client al furnizorului respectiv, platitori de tva la incasare, in acest caz nu operati nici o schimbare in acest fel, va va denatura total situatiile. Caz in care nu va pot ajuta, acest tva la incasare fiind un mare pain in the ass.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 20525
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#9 Mesaj de balazse » Lun Iul 21, 2014 5:16 pm

Daca se procedeaza asa cum a mentionat SeptimiuV se rezolva problema si este chiar si usor de realizat.

ferenta
Mesaje: 2867
Membru din: Mie Sep 03, 2008 11:00 pm

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#10 Mesaj de ferenta » Lun Iul 04, 2016 9:11 pm

Am și eu o situație asemănătoare, iar dacă vreau să corectez, în intrări dacă fac plata cu suma negativă, îmi apare mesajul ”suma platită este mai mare decat valoarea facturii”.Ceva nu fac ok, dar nu știu ce?
Norocul este ceea ce are loc atunci când pregătirea se întâlnește cu șansa!

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 20525
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: plata facuta la un alt furnizor decat cel corect

#11 Mesaj de balazse » Mar Iul 05, 2016 7:16 am

Din pacate la facturile cu TVA la incasare nu functioneaza acea optiune.
Ceea ce poti face este sa introduci cu data de 01.06.2016 o factura de stornare fara bifa si inca o data factura cu bifa (la cont poti folosii de exemplu 473.xx), la ambele documente o sa treci la "data document", data initiala a facturii,.
Tot cu 01.06.2016 faci plata facturii de stornare, precum si a facturii furnizorului corect.
Atentie la D.300, deoarece valoarea facturii de storno o sa il treaca la "regularizari" (daca nu completezi "data document" atunci nu o sa ai treaba cu regularizarea).

Scrie răspuns