plata in valuta prin banca pentru document emis in lei

[albescui]

Buna ziua,
Nu mai stiu ce si cum sa fac pentru:
- plata in valuta prin Banca pentru documente emise in lei.
Va rog sa ma ajutati.
Multumesc.

[geambecd]

Inregistrezi plata in valuta in Jurnal banca valuta la fel ca in cazul unei plati in lei, Saga va calcula automat valoarea in lei aferenta platii la cursul BNR.
Diferenta in lei o duci pe chelt cu diferentele de curs SAU vanituri din diferentele de curs.

[ioni459]

Dar in situatia in care se incaseaza numai in contul de LEI o suma din rambursare credit USD, cum se inregistreaza astfel incat sa apara inreg 5121 = 267 cu sume atat in lei cat si in usd ???

Multumesc

[geambecd]

In conturile 5121 si 267 ai DOAR sume in lei.
Pentru valuta ai conturile 5124 si respectiv 5314.

5121 = 267 cu suma in lei primita; apoi
665 = 267 cu pierderile din curs valutar SAU
267 = 765 cu castigurile din diferentele de curs valutar

[ioni459]

Am inteles sa inregistrez in jurnalul de banca in lei incasarea, dar cum sa fac am o evidenta a contului 267 si in USD, deoarece creditul este in USD cu decontare in lei

[tomac]

Înregistrați încasarea prin articole contabile. Acolo puteți folosi și codul valutei, dar cursul nu va fi preluat automat. Cursul va trebui introdus manual. La tip puneți "Banca". Odată introdus acolo vă va apărea și în jurnalul de bancă.

[ioni459]

este o varianta, dar pe fisa de cont nu se vede cursul valutar inregistrat...
stiu ce e aiurea, dar ma ajuta mai bine sa pot inregistra in jurnalul de banca valuta sume in LEI

multumesc @tomac

[balazse]

Eu asa propune utilizarea unui cont intermediar 581/999.

[ioni459]

unde @balazse? la jurnalul de banca valuta?

[tomac]

Balasze, propune următoarea chestie:
- la lei operezi 5121=581
- la valută 5124=267 și concomitent 581=5124.

[ioni459]

chiar daca se anuleaza, eu zic ca nu e normal sa apara rulaj la contul 5124, atata timp cat in firma nu exista niciun cont deschis la valuta.

[tomac]

Eu zic să faceți cum v-am spus. Cursul nu se vede nici acum pe fișa de cont la operații în valută și nici dacă ați lucra pe ecranul de bancă în valută.