Stingere sold client

[sorina87]

Buna ziua. Am observat ca am facturi de cativa ani (din 2008 - 2010) de la clienti, neincasate in program. Vechea contabila nu stiu ce a facut de nu le-a stins...Administratorul firmei mi-a aratat ca sunt incasate la vremea respectiva. Cum as putea sa sting eu acum soldul acelor clienti, astfel incat sa nu mi se denatureze vechile situatii, si mai ales TVA-ul? Pentru ca situatia clientilor din program nu reflecta deloc realitatea si as vrea sa ajung cu ea la zi.
Va rog, daca imi poate da un sfat cineva. Multumesc mult.

[septimiuv]

Stinge facturile.

[sorina87]

Pai mi se modifica soldul casei si al bancii....

[septimiuv]

Nu stingi prin casă sau bancă.

[sorina87]

Atunci prin ce cont?

[vlasea164]

Ar trebui sa verfici ce s-a intamplat la acea data....a incasarii, ca probabil contabila a inregistrat acea suma pe vreun cont, daca i-a dat soldul bancii si al casei, probabil clasa 6 si clasa 7...

[lupsel]

Buna ziua

Am preluat o societate care are un sold de 2 bani din 2017 pe un furnizor.
As vrea sa sting soldul dar daca in Situatie-furnizor dau reglare, imi modifica soldul in 2017.
Cum as putea regla/storna soldul pe luna curenta a anului curent?

Multumes anticipat

[pomparaus]

Faci raportul din intrari "furnizori neachitati", vezi ce factura are acel sold, te pozitionezi pe ea si functie de cum ai sold (D sau CR) faci plata prin contul 658/758