cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
nagyia
Mesaje: 17
Membru din: Vin Feb 13, 2015 5:16 pm

cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

#1 Mesaj de nagyia » Sâm Ian 07, 2017 9:48 pm

Buna ziua,

Ma ajuta cineva la rezolvarea urmatoarei probleme : o societate este cu TVA la incasare, in luna iunie pt una din facturile emise a fost inregistrata incasarea (in mod eronat) in registrul de casa . In realitate incasarea e prin baanca in luna decembrie. Cum pot remedia situatia pentru corectarea soldului partener si inregistrarea incasarii prin banca, fara a redeschide perioada si fara a influenta TVA colectat.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 19964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

#2 Mesaj de balazse » Sâm Ian 07, 2017 10:26 pm

Si nu ai depus bilant pe perioada respectiva?
Poti incerca ca sa modifici contul prin meniul "articole contabile".

nagyia
Mesaje: 17
Membru din: Vin Feb 13, 2015 5:16 pm

Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

#3 Mesaj de nagyia » Sâm Ian 07, 2017 10:50 pm

Nu. Nu am depus raportare semestriala. Am incercat prin articole contabile dar nu reusesc. Am incercat 5311 = 4111.xx in rosu, dar in sit. cleinti nu se poate regla suma.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 19964
Membru din: Joi Iun 19, 2008 11:00 pm
Localitate: Satu Mare

Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

#4 Mesaj de balazse » Sâm Ian 07, 2017 10:57 pm

Prin "articole contabile" ce nu ai reusit? Ce mesaj iti da?

prunam
Mesaje: 526
Membru din: Vin Feb 17, 2012 1:13 pm

Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

#5 Mesaj de prunam » Dum Ian 08, 2017 2:10 am

In ziua din decembrie cand are loc incasarea clientului, faci :
- in registrul de casa : 5311=473 .... -1.000 lei Explicatie : "Incasare eronata fact. nr. xxx / xx.xx.2016 - CLIENT SRL"
- in jurnalul de banca : 5121 = 473 .... 1.000 lei Explicatie :"Incasare corecta fact. nr. xxx / xx.xx.2016 - CLIENT SRL"

nagyia
Mesaje: 17
Membru din: Vin Feb 13, 2015 5:16 pm

Re: cum corectez icasare factura emisa cu TVA la incasare ?

#6 Mesaj de nagyia » Dum Ian 08, 2017 1:07 pm

Multumesc !

Scrie răspuns