storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
grecm
Mesaje: 42
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#1 Mesaj de grecm »

Un furnizor de bere imi factureaza ambalajele pe care nu le-am restituit in momentul achizitiei marfii. Cand am restituit ambalaje, mi-a facut factura cu minus, dar pretul ambalajelor e diferit de cel cu care mi-au fost facturate ambalajele. Ambalajele de pe factura cu minus se regasesc pe mai multe facturi de ambalaje cu preturi diferite , dar mai mici. Facturile de ambalaj le.am inregistrat in contul 381.
Cand am dat validare la cea cu valoare negativa, a aparut un mesaj prin care mi se spunea ca trebuie sa fac nota contabila, dar nu stiu ce nota trebuie. Daca ma poate ajuta cineva?
Va multumesc anticipat.

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#2 Mesaj de paturcai »

Faceti nota contabila manual in "articole contabile":
Mergeti in Articole contabile (pe bara de meniu a programului), si acolo "adaugati" aceasta nota contabila pentru diferenta astfel incat sa aduceti contul 381 fie spre zero fie sa corespunda realitatii de pe teren.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

grecm
Mesaje: 42
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#3 Mesaj de grecm »

La contul 381 ce cont ii asociez, 401?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#4 Mesaj de balazse »

Mai degraba 608.

grecm
Mesaje: 42
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#5 Mesaj de grecm »

Dar ramane o diferenta la facturile de la furnizor, pt ca ei nu.mi scad diferenta de pret de la ambalaje din facturile de marfa. Si mai am si difernta de TVA, pt ca trebuie sa scad factura cu minus ce e cu TVA 19% si din facturi cu TVA 20% si 24%.

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#6 Mesaj de balazse »

De aceea treci o pozitie pe nedefinit cu 608.

grecm
Mesaje: 42
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#7 Mesaj de grecm »

Scuze, dar nu prea am inteles.
Fac o nota contabila 381 la 608 diferenta pret ambalaj.
Apoi diferenta de TVA si diferenta la 401 cum o rezolv?

paturcai
Mesaje: 8077
Membru din: Mie Feb 07, 2007 12:00 am

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#8 Mesaj de paturcai »

Daca un cont de stocuri 3XX este de activ si are prin excelenta sold zero sau debitor atunci nota contabila ar trebui sa fie 608 = 381 fie cu plus fie cu minus pentru a va regla valoric gestiunea.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!

grecm
Mesaje: 42
Membru din: Joi Noi 03, 2016 8:32 am

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#9 Mesaj de grecm »

Am reusit sa reglez soldul contului 381 cu stocul, insa cand dau Intretinere baza date/verificare date/verificare intrari, imi apare un fisier cu mesajul
Intrari cu diferente intre stocuri si contabilitate (atentionari)
Nr. doc: 1568406, Data: 18.10.2017, Cont: 381, Stocuri : -90.00, Contabilitate: -138.66, Diferenta: 48.66 - Intrare negativa
Nr. doc: 1568413, Data: 18.10.2017, Cont: 381, Stocuri : -145.00, Contabilitate: -231.10, Diferenta: 86.10 - Intrare negativa
Nr. doc: 1568486, Data: 27.10.2017, Cont: 381, Stocuri : -13.00, Contabilitate: -23.11, Diferenta: 10.11 - Intrare negativa
Oare mai trebuie sa fac ceva, sau sa-l ignor?

Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: storno ambalaj cu pret diferit fata de cel de intrare

#10 Mesaj de balazse »

Il ignori, este pentru atentionare.

Scrie răspuns