Forum SAGA

Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o configurare corecta


Am o firma SRL ,neplatitor tva - monteaza antene televiziune pe baza de cartele electronice si primeste bani pentru abonamentele respective
Pachetul include : antene, telecomenzi,cabluri,receptoare...- pe care le stocheaza ( am zis fie auxiliare fie custodie,dar nu le vinde)

Furnizorul este si client:

Primeste aviz de la furnizor - consumabilele - Am zis 3021=408
Primeste factura de la acelasi furnizor cu ceea ce a facut luna respectiva - pin electronic, set receptor,kit antena (nu le stocheaza)-practic sunt servicii 622 sau 628 sau ??? = 401
Factureaza catre client (care este si furnizor) - serviciile de activare abonamente 4111= 704

Inchid 408=401 cu facturile din luna


Este in regula aceasta monografie !

Multumesc !

Daca poate cineva sa -mi dea un sfat ,va rog ....

multumesc !

Ale cui sunt pachetele? În proprietatea cui? A celui care le montează sau a celui în numele căruia le montează? Cine întocmește contractele de abonament?

Clientul meu (firma careia ii fac contabilitate ) firma X monteaza antene in numele furnizorului Y- activitati telecomunicatii satelit

Furnizorul firma Y - intocmeste contractul catre clienti
Materialele - pe stoc sunt doar cele primite pe aviz ( pentru a le monta clientilor )- acestea le fac stoc ca materiale auxiliare

Dilema mea este daca factura lunara primita de la Furnizor Y in care sunt trecute abonamentele intermediate de client X - le pot trece pe cont de cheltuiala 626 sau 628
Factura lunara facuta de clientul meu X catre acelasi Furnizor Y - o trec pe 704 si fac bon de consum cu materialele folosite

Am incercat sa explic cat mai clar.Multumesc !

În acest caz, de ce contabilizați acele pachete? Ca materiale? Vi le facturează ulterior?
Nu prea cred. Cred că le primiți în custodie în vederea montării la beneficiari.
Da, dacă vă facturează abonamentele intermediate, le treceți pe 626.
Și factura emisă de dvs o treceți pe 704.