SMART DIESEL-INREGISTRARE INSTIINTARE TVA

Intrebari - raspunsuri diverse despre programele SAGA
Mesaj
Autor
bungaua
Mesaje: 1
Membru din: Lun Mai 21, 2018 11:43 am

SMART DIESEL-INREGISTRARE INSTIINTARE TVA

#1 Mesaj de bungaua » Mie Feb 12, 2020 1:02 pm

Cum inregistrez instiintare rambursare TVA anticipata?
Am preluat contabilitatea si am o speta mai deoasebita.Va rog sa-mi spuneti daca este corect?
Firma de transport marfa Romania-Italia-Romania ,cumpara de la Smart Diesel combustibil,vignete,ad.blue,taxa drum si face plata doar in lei catre Smart Diesel Romania,chiar daca facturile sunt facute separat cu alimentarile de combustibil din Italia,Slovenia,Ungaria,Austria si Romania.La sfarsitul lunii se primesc facturile pe fiecare tara in parte si factura de comision (7%)de recuperare TVA anticipat+o instiintare 26361 cu valoarea Tva-ului si tara.
-face plata in avans 4092=5121
-fact.Romania 6022=401.Smart si 4426=401.Smart 10.000 ron
-fact.Italia 6022=401.Smart exemplu f.31863 atasata pe care o introduc in Saga in operatii-intrari valuta ,la valuta trec RON -val.1, val. totala ron( 363.58 ron/76.07 eur) = taxa autostrada(298ron/62.35eu)r+tva (65.58ron/13.72eur)
si 473=401.Smart (cu Tva de rambursat din Italia) 65.58ron/13.72eur
La primirea instiintarii de recuperare TVA anticipat scad 401.Smart = 473 65.58ron/13.72eur cu suma in lei exact cu cat am incarcat contul 473 pentru a nu ramane sold,chiar daca rambursarea se face la un alt curs la sfarsitul lunii.
Primesc impreuna cu instiintarea Tva rambursat si factura de comision care se scade direct din valoarea recuperata si diferenta se incarca ca majorare a avansului disponibil in contul Smart Diesel.
-stornez Tva-ul recuperat 401.Smart = 473 65.58 ron
-f.comision 635-401.Smart 350.16 ron
4426-401.Smart 66.53 ron si atunci operez si plata
- 5121 = 4092 416.68 ron
-401.Smart= 5121 416.68 ron
Cu toate astea soldul nu corespunde cu soldul Smart.Este corect inregistrat,ma poate ajuta cineva (poate mai lucreaza cu Smart Diese cineva)?Atasat am pus o factura de Italia,una de comision Romania si Instintarea.
Multumesc.
Fişiere ataşate
Scanare_F.26361-.jpg
Scanare_F.26361-.jpg (212.5 KiB) Vizualizat de 986 ori
Scanare_F.31863-.jpg
Scanare_F.31863-.jpg (224.46 KiB) Vizualizat de 986 ori
Scanare_instiintareTVA.jpg
Scanare_instiintareTVA.jpg (212.5 KiB) Vizualizat de 986 ori

ungureanum514
Mesaje: 3
Membru din: Vin Ian 15, 2016 3:47 pm

Re: SMART DIESEL-INREGISTRARE INSTIINTARE TVA

#2 Mesaj de ungureanum514 » Joi Mai 21, 2020 2:45 pm

Consider ca, la comision+tva din desfasurator, ar trebui sa se emita factura. Asta o data. Ei socotesc ca din valoarea TVA-ului care trebuie sa-l inapoieze firmei in cont, retin comisionul+tva-ul aferent comisionului ( dar care nu-l factureaza). In contul firmei ii revine mai putin. Contul de tva UE, ramane mereu neinchis cu diferentele de sume ce reprezinta comisionul firmei de recuperare.

Scrie răspuns