Deconturi curieri prin 542 ?
Scris: Vin Mar 20, 2020 12:03 pm
Buna ziua,
Am urmatoarea speta:
Societatea comercializeaza produse online, acestea sunt expediate prin Fan Courier si Posta Romana.
Exista 4 metode de plata a produselor:
1. Ramburs cont colector Fan Courier.
2. Ramburs cont colector Posta Romana.
3. Plata cu cardul prin netopia / firma are contract cu netopia. Netopia vireaza banii in contul firmei odata pe luna.
4. Ramburs in cont colector emag /emag transfera banii contul firmei.
4.1. Plata cu cardul pe emag / emag transfera banii in contul firmei.
4.2. Plata partiala cu voucher emag + ramburs diferenta in cont colector emag / emag vireaza banii in contul firmei.
Plata facturi furnizori de servicii fan courier/posta/netopia/emag :
Prin debitarea facturii din rambursuri.
Vechiul contabil a folosit doar contul 542 pentru toti furnizorii, fara analitice. Selecta aceeasi data pentru incasarile si platile finalizate pentru fiecare dintre furnizori (desi acest lucru nu corespundea realitatii, viramentele bancare si notele de debitarea avand alta data dar in aceeasi luna), dupa care genera jurnalul de deconturi pentru data dorita (furnizorul dorit).
La sfarsitul lunii soldul a fost zero pentru fiecare din curieri.
Cum procedez de acum inainte ? Creez un analitic pentru fiecare (542.01, etc) ? Schimb cu totul contul 542 cu 473 care pare mai in regula pentru asta si fac analitice la acesta ? Folosesc alt cont ?
Atasez din articolele contabile un exemplu de incasare client si plata factura furnizor :
Multumesc
Am urmatoarea speta:
Societatea comercializeaza produse online, acestea sunt expediate prin Fan Courier si Posta Romana.
Exista 4 metode de plata a produselor:
1. Ramburs cont colector Fan Courier.
2. Ramburs cont colector Posta Romana.
3. Plata cu cardul prin netopia / firma are contract cu netopia. Netopia vireaza banii in contul firmei odata pe luna.
4. Ramburs in cont colector emag /emag transfera banii contul firmei.
4.1. Plata cu cardul pe emag / emag transfera banii in contul firmei.
4.2. Plata partiala cu voucher emag + ramburs diferenta in cont colector emag / emag vireaza banii in contul firmei.
Plata facturi furnizori de servicii fan courier/posta/netopia/emag :
Prin debitarea facturii din rambursuri.
Vechiul contabil a folosit doar contul 542 pentru toti furnizorii, fara analitice. Selecta aceeasi data pentru incasarile si platile finalizate pentru fiecare dintre furnizori (desi acest lucru nu corespundea realitatii, viramentele bancare si notele de debitarea avand alta data dar in aceeasi luna), dupa care genera jurnalul de deconturi pentru data dorita (furnizorul dorit).
La sfarsitul lunii soldul a fost zero pentru fiecare din curieri.
Cum procedez de acum inainte ? Creez un analitic pentru fiecare (542.01, etc) ? Schimb cu totul contul 542 cu 473 care pare mai in regula pentru asta si fac analitice la acesta ? Folosesc alt cont ?
Atasez din articolele contabile un exemplu de incasare client si plata factura furnizor :
Multumesc