DECONT DE CHELTUIELI

[serbanv59]

Buna ziua,

Am mai discutat despre acest subiect dar nu imi este ceva clar si v as ruga sa ma ajutati :
pers X nu are avans dar aduce facturi justificative ,cum se opereaza corect in Saga?

1.inregistrez facturile prin INTRARI ,dau plata si la cont trec 542 ?
2.Merg in Reg de Casa si inreg DP

s-au le inreg prin DECONTURI ?

nu am inreg pana acum deconturi de cheltuieli.

multumesc

[pomparaus]

Le inregistrezi prin intrari cu plata 542.
Din "deconturi" vezi practic ce valoare justifica pers.X (daca ai mai multe persoane creezi analitice pe 542 cu nume din salariati detalii).
La inceput de luna/in cursul lunii cu DP ii dai din casa o suma de pana la 5000 lei/persoana 542=5311.
Tiparesti fiecare decont pana la nivelul sumei de 5000 lei din deconturi pe perioade si centralizatorul deconturilor.

[serbanv59]

deci,sa inteleg ca nu inregistrez in OPERATII-DECONTURI.
inreg doar prin INTRARI si apoi din CASA fac DP pt decont si trec(Restituire plata cf decont nr.1/02.09.2020
eu am facut decontul de cheltuieli de mana .
Centralizatorul deconturilor de unde il listez

multumesc

[serbanv59]

Daca am un sold in 542 foarte vechi si pers X acum imi aduce facturile de justificare ,ca sa si inchida din avans ,practic eu nu fac decat 401=542 fara a mai da bani din casa ,ot ca altfel scade casa dar 542 ramane cu acelasi sold.

Corect?

[pomparaus]

Normal nu ar trebui sa ai sold f.vechi in 542, pt.ca se presupune ca tu dai bani salariatului din casa 542=5311 in vederea efectuarii de cheltuieli pt.firma, trebuie sa justifice banii primiti, apoi ii mai dai altii ; nu ii justifica trebuie sa ii depuna la casierie 5311=542.
Da, daca ai sold in 542 e logic ca nu ii mai dai bani din casa.
Din deconturi tiparesti tot ce e legat de deconturi.

[serbanv59]

Pomparus ,stiu ca nu trebuie sa aibe sold vechi in casa ,sold care vine din 2019.
Este vorba de patronul firmei care scoate bani din banca .
Tu zici ca nu este ok sa justifice cu facturi acum in August ci sa depuna banii?nu este legal?

[pomparaus]

Eu nu am zis ca nu e ok sa justifice cu facturi acum in august , doar ca nu e ok sa aiba bani nejustificati de atata timp. Banii scosi din banca ii aduci in casa si din casa se dau avansuri de trezorerie, avansuri ce trebuie justificate intr-un timp rezonabil.
Dar e problema lui, nu?
Exemplu : mie imi da intreprinderea unde lucrez suma de 500 lei in baza unei DP sa cumpar rechizite si aduc factura+BF pentru 430 lei. Ce fac cu cei 70 de lei nejustificati, ii pastrez eu inca un an?, nu, e clar ca trebuie sa ii restitui, adica ii depun la casierie.

[serbanv59]

clar ca trebuie sa justifici acesti bani insa, acum faptul este consumat ,eu trebuie sa gasesc solutii si ce pot sa fac de acum inainte este ca, la fiecare factura cu chitanta practic sa-i diminuez soldul lui 542 si sa fac decat 401=542

Am luat toate facturile cu chitanta ,am facut decont scris de mana si voi scoate acel centralizator de care spunea i tu Pomparus din SAGA.

este corect?

multumesc din suflet pt sfaturi

[serbanv59]

si inca ceva ,nu stiu cum sa fac de acum inainte:

in fiecare saptamana se scot cam 10000 lei din banca ,eu incarc casa 5311=581 10000 lei
pe luna se aduc fact cu chitante ,sa le scad pur simplu din casa s-au sa fac DP catre patron pt suma de 10000 si apoi sa fac decont?
este acelasi lucru ,practic se scade casa si prima varianta ar fi mai ok.
ce ziceti?
eu vreau doar sa fie corect

[maierl993]

Cel mai usor este sa le scazi direct din casa, asa scapi si de facut decont si de solduri in 542. Plus ca daca ar fi decont, ar tb pastrate in dosar la un loc, toate la decontul atasat, nu la data emiterii.

[pomparaus]

Eu nu fac nimic de mana. Lucrez documentele (facturi+bonuri+chitante) adica tot ce tine de justificare avans si tiparesc de la "deconturi" Decontul de cheltuieli (pe perioada respectiva de la....pana la...) pe salariati (am analitice pe 542...) iar Saga imi genereaza decontul de cheltuieli cu toate informatiile lucrate de mine prin intrari.
Fiecare dintre noi lucreaza prin casa sau prin deconturi, functie de specificul firmei : unde am firme doar pe prestari servicii nu am de ce sa lucrez cu casa, lucrez cu 542.

[serbanv59]

avans in vedere faptul ca nu cumpara decat patronul firmei,deci nu dau avansuri angajatilor ,cel mai usor ar fi sa scad direct din casa.

Va multumesc pentru ajutor.

sanatate!

[maierl993]

Tot legat de deconturi, administratorul firmei face cheltuieli din banii proprii, achita facturi fara sa ridice din banca sau din casa. Am facut operatia 542-4551 pentru a inchide contul 542. Pe cont e ok, dar cand printez decontul nu vede ca si incasare aceasta operatie. Fac ceva gresit oare?

[pomparaus]

Pai ce treaba ai cu 542 daca nu ia bani nici din banca, nici din casa?!

[maierl993]

Pai facturile sunt pe societate, sunt achizitii in folosul firmei, nu personale... Firma nu a avut bani si a adus el de acasa...