reglare sold furnizor

[nastasachei]

buna seara,

am achitat luna trecuta un furnizor in avans 409=5121 si luna aceasta am primit facturile si am inregistrat in articole contabile - diverse 401=409.
Nu pot face manual reglarea tva 4426=4428 (am tva la incasare) si am si diferenta in situatia furnizorului intre Neachitat final si Neachitat la zi , pentru ca nu am asociat facturile platite.
Cum pot sa reglez aceaata situatie, va rog?

[ovidiuo]

Vă duceți și devalidati luna trecuta și in loc de 409=5121 faceți 473=5121. Apoi, in luna in care ați primit facturile puteți face în două moduri (cum va place) :
1) vă poziționați pe facturile neachitate, dați achitare și la cont in loc de 5311 (default) puneți 473 până la stingerea sumei achitate in luna trecuta (atenție ce treceți la data achitării și la explicație - să vă fie ușor să identificați pe viitor de ce și cum este achitata factura respectiva)
2) va duceți la jurnalul de banca, și într-o zi din luna august faceți 473=5121 cu suma pe minus și apoi 401=5121 și asociați facturile de la furnizorul respectiv

[nastasachei]

va multumesc mult!

[ovidiuo]

.. cu placere ... am uitat sa va spun (banuiesc ca v-ati dat seama si dvs.): sa stergeti din articole contabile 401=409 facut in luna august !