Cont 371

[cioaraa764]

Bună! Am rugămintea sa ma ajutați!
La societatea unde lucrez mai exact un depozit de alimente unde se primește toată marfa iar de aici se trimite la cele 16 puncte de lucru (magazine)
Colegele mele fac receptiile la facturi pe un alt program decât saga iar la sfârșitul fiecărei luni îmi importa în saga!
Iar acum am o inegalitate în balanta la 31.08.2020 la contul 371!
În balanta am 2044765.07 (371 debit)
În fisa contului 2040471.07 (371 debit)
Spune-mi ca rog o nota contabila cu care as putea regla?

[pomparaus]

E simplu sa faci o NC de ex.607=371 cu diferenta de 4294 lei, dar te sfatuiesc sa faci analiza pe fisa contului si sa vezi de unde provine diferenta.

[spasicir]

Intra in administrare- intretinere-veificare date.
Cel mai probabil nu ai o factura pe gestine, este doar pe cont 371.

[cioaraa764]

Mulțumesc frumos!
În verificare nu am erori, iar dacă fac NC 607=371 rămân exact cu același diferența!

[cioaraa764]

Am impresia ca eu trebuie sa adaug cei 4294 lei?

[cioaraa764]

În balanta apar în fisa contului nu!

[marcug217]

Trebuie bifat pe analitic fisa de gestiune cu analitic 371 din balanta. Nu trece in analitic in balanta pt ca s-a gresit la introducere date pe gestiune ,fie nu are cod de marfa ,fie la vanzare Trebuie bifat,nu facut nt cb pt reglare,poate fi orice.

[cioaraa764]

În regula! Mulțumesc mult!