Inregistrare factura emisa in lei si incasata in valuta

[mirons787]

Am emis o factura in lei pentru un client care se afla in Germania.
Clientul mi-a transferat bani in contul de euro.
Problema mea este cum inregistrez incasarea facturii avand in vedere ca plata a fost facuta in euro si daca calculez plata la cursul din ziua respectiva a euro suma rezultata in lei este mai mare decat valoarea facturii emise in lei.

[septimiuv]

Folosește un cont intermediar.
Te poziționezi pe factură în ieșiri, apeși încasare și introduci contul intermediar, astfel ai stins factura.
În bancă faci încasarea din contul intermediar. Vei avea 5124=x.
Suma rămasă în contul intermediar este diferență de curs care va fi stinsă manual prin notă contabilă.

[mirons787]

Imi cer scuze dar ceva nu imi este foarte clar.
Sa va dau date concrete. Factura este facuta pentru suma de 80 lei. Clientul mi-a transferat in contul de euro 20 de euro.
Cei 20 de euro din ziua platii inseamna 96.786 lei. Practic clientul mi-a platit mai mult

[septimiuv]

Practic trebuie să recitești ce am scris.

[stefi]

Si eu tot cu ct.intermediar lucrez.
Eu fac asa: jurnal banca leí: incasare factura: 5121=581, dupa care in jurnal banca valuta am :
581=5124 cu 20 € si 80 leí
5124=4111 cu 20 € su 80 leí

Dupa salvare incasare se creaza automat un alt rand cu dif.curs.valutar

[paturcai]

StefI, lucram la fel