Buna ziua,
Incepand cu data de 01.01.2021 am trecut de la gestiunea cantitativ valorica la global varolica. Am creat gestiunii distincte pentru marfa cumparata cu TVA 9% (371.2.9) si TVA 19% (371.2.19). La inchiderea de luna descarcarea marfurilor se face atat din conturile 371.2.9 , 371.2.19 cat si din contul 371.2. Valoarea din contul 371.2 nu este egala cu 371.2.9 + 371.2.19.
Unde am gresit? La setari nu am bifat "Foloseste formula cu rulaje cumulate pentru gestiuni global valorice".
Multumesc anticipat!
Gestiune global valorca - inchidere luna
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Nu stiu cum ati facut setarea pentru contul 371.2
La inceput de an, in contul 371.2 nu trebuie sa existe niciun sold; soldul va fi dat de analiticele lui 371.2 (371.2.9 respectiv 371.2.19)
Mai clar:
Cand ati preluat datele contabile in ianuarie 2021 trebuie sa aveti astfel:
371.2 FARA NICIO VALOARE
371.2.9 ca valoarea gestiunii de 9%
371.2.19 cu valoarea gestiunii de 19%
La inceput de an, in contul 371.2 nu trebuie sa existe niciun sold; soldul va fi dat de analiticele lui 371.2 (371.2.9 respectiv 371.2.19)
Mai clar:
Cand ati preluat datele contabile in ianuarie 2021 trebuie sa aveti astfel:
371.2 FARA NICIO VALOARE
371.2.9 ca valoarea gestiunii de 9%
371.2.19 cu valoarea gestiunii de 19%
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Buna ziua!
Multumesc pentru raspuns.
La inceputul anului soldul contului 371.2 este 0, iar in data de 01.01 am inregistrat un aviz de transfer marfa pe nedefinit - marfa 9% si 19%. Soldul contului 371.2 in data de 01.01 este dat de analitice.
Problema apare la 31.01 cand descarcarea se face atat din 371.2 cat si din 371.2.9 si 371.2.19.
371.2 - 7.755,75
371.2.9 - 5.892,43
371.2.19 - 1.571,17
Nu inteleg de unde vine aceasta diferenta.
In raportul de gestiune Sf din ianuarie nu corespunde cu Si din februarie.
Multumesc pentru raspuns.
La inceputul anului soldul contului 371.2 este 0, iar in data de 01.01 am inregistrat un aviz de transfer marfa pe nedefinit - marfa 9% si 19%. Soldul contului 371.2 in data de 01.01 este dat de analitice.
Problema apare la 31.01 cand descarcarea se face atat din 371.2 cat si din 371.2.9 si 371.2.19.
371.2 - 7.755,75
371.2.9 - 5.892,43
371.2.19 - 1.571,17
Nu inteleg de unde vine aceasta diferenta.
In raportul de gestiune Sf din ianuarie nu corespunde cu Si din februarie.
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Cumva ai adaugat la "gestiuni" o gestiune petru "371.2"?
Daca nu, atunci mergi la fisa contului 371.2/707.2 si vezi daca nu cumva ai inregistrari pe analitic "2" in loc de "2.9"/"2.19".
Daca nu, atunci mergi la fisa contului 371.2/707.2 si vezi daca nu cumva ai inregistrari pe analitic "2" in loc de "2.9"/"2.19".
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Multumesc balazse.
Da, am si o gestiune 371.2.
Cum pot remedia greseala?
Da, am si o gestiune 371.2.
Cum pot remedia greseala?
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Devalideaza la inchidere de luna din luna ianuarie, partea de "descarcare marfuri vandute (global-valoric)", dupa care stergi gestiunea 371.2.
Totusi, de ce ai creat si o gestiune cu 371.2?
Totusi, de ce ai creat si o gestiune cu 371.2?
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Multumesc!
Aveam creata gestiunea 371.2 de vechea contabila, si nu mi-am dat seama la crearea gestiuniilor.
Aveam creata gestiunea 371.2 de vechea contabila, si nu mi-am dat seama la crearea gestiuniilor.
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Daca exista geestiunea 371.2, atunci trebuia sa creezi gestiunea 371.3, 371.3.09 si 371.3.19.
Re: Gestiune global valorca - inchidere luna
Multumesc mult pentru ajutor balazse. Am creat gestiunea 371.3.9 si 371.3.19, am modificat toate intrarile si iesirile, iar acum toate calculele sunt corecte.