inregistrare materiale in gestiune fara factura

[zegreanf]

Buna ziua,

Am urmatoarea situatie:
In 10.12.2020 se primeste factura de avans pt materiale care se plateste.
In 21.12.2020 se receptioneaza materiale, factura se pierde si nu ajunge la contabilitate decat in 01.04.2021 ( cu data de 21.12.2020) care este pe zero pt ca este stornat avansul .

Cum este corect sa se procedeze intararea in gestiune:

M-am gandit asa :
la operatii *alte operatii cu stocuri * operatii speciale unde inregistrez ce s-a primit cu data de 21.12.2021 fara factura
iar factura aparuta 01.04.2021 o inregistrez pe 01.04.2021 iar data scadenta pun 21.12.2020.

factura este asa:
storno avans -1 buc -7783.56 lei valoare - 1478.88 lei TVA
materiale 10 buc 7783.56 lei valoare 1478.88 lei TVA
TOTAL: 0 lei valoare 0 lei TVA

Doar ca nu stiu cum sa fac sa nu dublez stocul inregistrat pe 21.12.2020 prin operatii speciale stocuri.
Ma gandesc ca factura de storno avans + materiale sa le las pe nedefinit.

Este corect rationamentul? Sau daca cineva ma poate ajuta cu o idee mai buna va sunt recunoscatoare!

[tomac]

Dacă nu ați depus bilanțul, soluția este să devalidați lunile până la decembrie și să operați acele intrări prin aviz nu prin operații speciale. Adică ștergeți operațiile speciale și încărcați stocul cu aviz.
Apoi, revalidați și în aprilie 2021 asociați factura la aviz.
Dacă ați depus bilanțul soluția este să operați factura, apoi, prin operații speciale să efectuați o descărcare de gestiune pentru acele produse.

[zegreanf]

nu am depus bilantul si nu am nici aviz. S-au pierdut pe la soferi, depozit.....

[tomac]

Nu contează că nu aveți aviz. Operați factura cu data de decembrie ca un aviz în locul operațiilor speciale.

[zegreanf]

Iar in decembrie inregistrez doar partea de stoc.
Nu inregistrez si partea de storno avans. Storno avans il inregistrez in aprilie, asa-i?
multumesc

[tomac]

Da.

[zegreanf]

Multumesc foarte mult pentru ajutor !