gestiune

[zegreanf]

Microintreprindere, tva lunar, productie contabila.
Lucrez la bilant si am observat ca in decembrie am avut o factura de avans incasata . apoi apare o neantelegere si se returneaza clientului o parte din suma incasata facandu-se factura cu minus pt suma restituita clientului.

Indeea e ca factura cu minus s-a operat pe 7015 punandu-se manual contul din graba, neatentie.... Suma e mica 1000 lei ( tva incllus). Nu stiu cum sa scad gestiunea pt ca si materialele raman la client ( o sticla sparta, nu se mai poate recupera ).

Multumesc pentru sugestii

[tomac]

Devalidați închiderile. Modificați factura.
Scădeți prin bon de consum materialele utilizate - punând la explicație - spărturi sau ceva ce să vă aducă aminte de ce ați făcut acele consumuri.
Refaceți închiderea.
Rectificați D100 dacă sunteți micro, ori D101 dacă e plătitoare de impozit pe profit.