Buna ziua !
S-a emis o factura in EUR pentru un client comunitar cu VIES valabil, cu urmatuarele valori:
Val factura 300 EUR, calculat la cursul din data facturarii in 1484.16 RON
Dupa termenul de scadenta apare la firma reprezentantul clientului si doreste achitarea facturii in numerar in RON.
La caserie s-a incasat suma exprimata pe factura in RON (1484.16) si a fost emisa chitanta corespunzatoare.
La contabilizarea operatiunii, deoarece nu s-a reusit sa se opereze in SAGA incasarea in RON a facturii emisa in EUR au fost facute urmatoarele 4 operatiuni artificiale:
A. In Regustru de casa - valuta:
5314 = 4111 300 EUR 1484.16 RON Inacasare factura
5314 = 7651 0.57 RON Dif.curs (pe data incasarii)
581 = 5314 300 EUR 1484.16 RON Viramente interne
B. In Regustru de casa :
5311 = 581 1484.16 RON Incasare factura
Va rog sa-mi aratati daca se poate opera in SAGA mai simplu incasarea in RON a facturii emisa in EUR, decat in modul aratat mai sus.
Va multumesc anticipat !
Incasare numerar in RON factura emisa in EUR
Re: Incasare numerar in RON factura emisa in EUR
Nu inteleg de ce ai utilizat contul 5314, din moment ce nu ai incasat valuta.
Daca utilizezi contul intermediar 581, atunci operezi incasarea clientului prin 581 (581=4111), dupa care inregistrezi intrare sumei in casa in lei (5311=581).
Daca utilizezi contul intermediar 581, atunci operezi incasarea clientului prin 581 (581=4111), dupa care inregistrezi intrare sumei in casa in lei (5311=581).
Eugen Pintea