Forum SAGA

Stornarea angajamentului, suma cu minus, are chichirezul sau.In sensul ca imi reintregeste articolul bugetar afectat.De exemplu in cazul utilitatilor incasate de la chirias.Eu reintregesc (prin introducerea sumei cu minus) articolul 20.01.03. (cei drept lucrez in alt program).
Sau o alta speta, (in spiritul celor semnalate de Herganiec si ochiuleta).
In decembrie 2014, unul din efectele electoratelor, a fost plata in avans a drepturilor salariale, castigate in instanta (L221).Ca si bugetare globala am fost acoperit.Cand a fost de achitat, pe articole bugetare...la unele am iesit cu minus.Am cerut aprobare, de viramente (ArtBug, in cadrul aceluiasi titlu).Am primit ok-ul, si am inregistrat viramentele cu minus, pentru a ne incadra in planul bugetar (Buget).Va dati seama ca un Buget rectificat, nu putea fi semnat/aprobat pe undeva in jurul datei de 22-24 dec.

cu ce program faci angajamentele ?

Conform anexei 17.12.2013 de mai jos la pct 6 este precizat:
-conturile 806.00.00 , 806.70.00 trebuie tinute pe analitic adica 806.00.00 +articol bugetar(titlu articol si aliniat) respectiv 806.70.00 +articol bugetar(titlu articol si aliniat)
Programul SAGAB trebuie sa le genereze la inchidere si pt conturile 806.00.00 , 806.70.00 , EXACT cum le genereaza pt contul 806.60.00+art bugetar (dupa cum se vede in imagine jos.)

-la contul 806.60.00 (angajamente bugetare) s-a facut modificarea cum se vede mai jos se genereaza bine. ex.806.60.00.20.01.03





Acum dupa inchidere luna si generare ALOP intram la articole contabile si completam conturile manual cu analiticele respective.
Voi cum faceti?

Eu tot manual modific conturile dupa inchiderea lunii.
Mai nou NC de la ALOP care se genereaza automat la inchidere, intru le modific contul asa cum trebuie si la TIP completez DIVERSE ca in cazul daca mai tarziu trebuie sa devalidez luna, sa nu se stearga si notele modificate de mine.
Vad acum ca am devalidat ianuarie 2016 sa reparam ceva si mi-aa sters toate NC de la ALOP inclusiv cele cu tip DIVERSE.
NU trebuie sa le stearga DECÂT PE CELE care sunt cu TIP <INCHIDERE>
pe celelalte trebuie sa le lase asa cum sunt.

Acum daca devalidam o luna le sterge si pe cele cu tip DIVERSE. si iar luam de la capat modificarile operate manual.

Nu stiu ce se intampla dar de la inceputul anului 2015, foarte greu ne intelegeti si in loc sa ne usuram munca doar ne-o complicati cu modificari facute (unele fara sens)
-reintregire credit bugetar() nu mai putem efectua cu minus in program, dar nici alta solutie nu ne-ati oferit.
-SAGAB in retea - deasemenea nu se are in vedere,
-acum NC generate automat la inchidere de luna se sterg la devalidare luna CHIAR daca la TIP este completat cu TIP=DIVERSE si ar trebui sa ramana.

Pe cine ajuta sau cine a solicitat acestea macar sa stim cum lucreaza altii?

La listare fisa de cont daca filtezi pe un articol bugetar, in listare nu apare filtrul ales.. e doar fisa de cont normala si nu stii ce ai filtrat.
Ar trebui introdus la tiparire, sa apara si denumirea fitrului pus la listare.