Am câteva întrebări de începător. Le-am trimis și la sagasoft, dar nu înțeleg unele dintre răspunsuri.
- 1. Cum se introduc date în cazul plății urmate de emiterea ulterioară a facturii? Exemplu: plată pe bază de proformă sau plată prin internet și factură cu data ulterioară plății. Mi s-a zis: "Inregistrati pe cont de avans." Ce înseamnă asta efectiv în pași de realizat în program?
2. Nu am încasări numerar, dar fac plăți numerar. Ca urmare, casa are sold negativ. E OBLIGATORIU să fac un transfer din bancă în casă pentru a face soldul zero? Când trebuie făcut acest transfer, la începutul lunii (o sumă estimată, acoperitoare) sau la sfârșitul lunii (suma exactă cheltuită)?
3. Am o achiziție intracomunitară de servicii lunară (un fel de abonament). Factura e în USD, cu plată automată din bancă (debitare card cont RON). Banca transformă USD în EUR și apoi EUR în RON la cursurile proprii din ziua plății. Plata se face în RON și o înregistrez ca plată prin bancă în RON. În saga PS, înregistrez factura la cursul BNR pentru USD-RON din data facturii SAU din data plății?