inregistrari eronate an precedent

Chestiuni specifice programului SAGA PS
Mesaj
Autor
olteanus932
Mesaje: 5
Membru din: Lun Mai 23, 2016 3:06 pm

inregistrari eronate an precedent

#1 Mesaj de olteanus932 »

Buna ziua,
Am preluat o firma, neplatitoare de TVA si sunt incepatoare.
Din luna dec 2017 are vanzari si cu POS, nu s-a inregistrat corect in contabilitate, nu s-a folosit contul 5125. Incasarile POs s-au facut prin casa. In aceasta luna mi-a adus extrasele de banca. Din ianuarie 2018 pana la zi pot sa fac corectiile , dar nu stiu cum sa fac cu erorile din dec.2017.
Stiu ca se foloseste contul 1174, dar nu l-am folosit niciodata si nu prea stiu cum...
Mentionez ca in dec. 2017 nu s-a folosit nici contul 5121, si exista sold in banca la 31.12.2017.
Este bine nota: 5121=1174 cu soldul din extras?
1174=5131 cu minus cat s-a incasat cu pos ?

Va rog frumos daca ma poate ajuta cineva.
Va multumesc.

avramg
Mesaje: 512
Membru din: Lun Feb 19, 2007 12:00 am
Localitate: bucuresti

Re: inregistrari eronate an precedent

#2 Mesaj de avramg »

Avind in vedere ca incasarile prin pos s-au inregistrat in casa(5311=704) ele au fost cuprinse in veniturile anului 2017 deci nu ai cum sa folosesti contul 1174.
Parerea mea este sa stornezi cu data de 01.01.2018 astfel
5311=704 cu minus
5121=704 cu plus

olteanus932
Mesaje: 5
Membru din: Lun Mai 23, 2016 3:06 pm

Re: inregistrari eronate an precedent

#3 Mesaj de olteanus932 »

multumesc frumos!

Scrie răspuns