linie de credit

Mesaj
Autor
Avatar utilizator
balazse
Mesaje: 24124
Membru din: Vin Iun 20, 2008 12:00 am
Localitate: Satu Mare

Re: linie de credit

#16 Mesaj de balazse »

Dupa planul de cont 5121 este activ. Faptul ca sinteticul 512 este bifunctional este altceva. :P

apetrem
Mesaje: 2852
Membru din: Mar Noi 15, 2011 12:00 am
Localitate: Brasov

Re: linie de credit

#17 Mesaj de apetrem »

Care plan de conturi? Eu am zis ce scrie in lege.
Utilizatorul nu trebuie sa seteazi in Saga altceva decat scrie in lege.
Marian Apetre

ciobanum
Mesaje: 997
Membru din: Sâm Oct 31, 2009 12:00 am

Re: linie de credit

#18 Mesaj de ciobanum »

Cred ca am gresit in mesajul trecut, soldul 5121 este creditor, nu cu minus pe debit. Saga seteaza 5121 ca fiind bifunctional, deci in balanta am sold 5121 creditor. Va trebui sa`l trec cu minus in formularul 30 , alte informatii, rd.100, altfel nu se ve verifica corelatia cu formularul 10 rd. "casa si conturi la banci". Saga nu ia cu minus in formularul 30, sectiunea "Alte informatii".

urechem582
Mesaje: 31
Membru din: Vin Mar 16, 2018 1:35 pm

Re: linie de credit

#19 Mesaj de urechem582 »

Buna seara

am si eu o problema si as dori parerea dumneavoastra
firma a deschis o linie de credit pe un cont si dupa 2 zile transfera din contul de linie de credit in celalalt cont de lei al firmei o suma.
sunt corecte inregistrarile?

deschidere linie de credit: 5121.01--5191
transfer din contul linie de credit in celalalt cont de lei al firmei: 5121--5121.01

prunam
Mesaje: 633
Membru din: Vin Feb 17, 2012 1:13 pm

Re: linie de credit

#20 Mesaj de prunam »

... daca aveti mai multe conturi curent deschise la banci ar fi bine sa aveti deja analitice de genu' : 5121.01 - CONT IN LEI (B.C.R.), 5121.02 - CONT IN LEI (B.R.D.), 5121.03 - CONT IN LEI (UNICREDIT) etc. / daca aveti credite, linii de credit : 5191.01 LINIE CREDIT (B.C.R.), 5191.02 CREDIT T.S. (UNICREDIT) etc. / nu folositi 5121 daca aveti analitice ! Acum, pentru :
- utilizare linie de credit : 5121.01 = 5191.01
- cand isi trage banca banii inapoi : 5191.01 = 5121.01
- transfer bani intre conturi : 581 = 5121.01 si 5121.02=581

urechem582
Mesaje: 31
Membru din: Vin Mar 16, 2018 1:35 pm

Re: linie de credit

#21 Mesaj de urechem582 »

Conturile sunt la aceasi banca: BRD

urechem582
Mesaje: 31
Membru din: Vin Mar 16, 2018 1:35 pm

Re: linie de credit

#22 Mesaj de urechem582 »

1) 5121.01 este contul pentru linia de credit

5121.01-5191


2) la ce te referi cand spui ca banca isi trage bani inapoi?


3)
581-5121.01
5121-581

toate conturile sunt la BRD deschise
am lasat 5121 contul de lei care este folosit pentru toate operatiunile

prunam
Mesaje: 633
Membru din: Vin Feb 17, 2012 1:13 pm

Re: linie de credit

#23 Mesaj de prunam »

@urechem582: O sa ai o zapaceala pe 5121 daca nu faci cum ti-am spus ... crede-ma ! Si referitor la "cand isi trage banca banii inapoi": cand faci plati (furnizori, ridicari de numerar) din contul curent in extras iti apare la incasari ceva de genul "utilizare linie credit" (fiecare banca formuleaza altfel) ... cand o sa ai incasari pe contul curent (facturi, depunere numerar in cont), la sfarsitul zilei "surplusul" si-l trage banca intr-un fel de "restituire/regularizare linie credit" astfel ca la sfarsitul zilei o sa ai zero soldul pe contul curent.

Scrie răspuns