Amortizare atentionare validate

[visani512]

Am validat inchidere amortizari si mi a aparut aceasta atentionare Amortizarea pare ca a fost amortizata . Am devalidat si am observat ca mai sunt note contabile la amortizare deci au fost facute inainte de validare. In fiecare luna imi verifica actele un expert contabil care mi a introdus zceste note pe cont 6811 nu stiu daca sunt note care trebuie facute deoarece am 2 proiecte fonduri? Deci stie cineva daca aceste note sunt facute in plus si com verific ? Multumesc

[balazse]

In mod normal la notele generate de program, la articole contabil o sa apara pe tip "inchidere".
Daca se creaza note contabile manual, atunci ar fi optim sa fie selectat "diverse" pentru a putea filtra mai usor.
Daca la imobilizari programul este setat sa genereze corect amortizarea atunci nu ar mai fi nevoise de inregistrari manuale.

[maginap]

am facut note prin contul 121 si au fost introduse pe diverse, si m-am trezit ca la devalidare inchidere luna mi le-a sters si pe alea programul. Si ia a trebuit sa le introduc manual.
Am trims mail la Saga dar nu mi-au spus decat ca asa face programul ... pana anul trecut era ok, NC introduse manual pe tip Diverse (de exemplu) erau acolo nu le stergea. De anul acesta din pacate nu stiu de ce au procedat asa si la SAGAB face la fel.
Nu stiu dupa ce logica se face asta.. dar doar incurca nu ajuta.

[herganiec]

Trebuie ca programul Saga sa elimine la devalidarea unei luni, doar notele contabile cu tip <Inchidere> nu si celelalte introduse manual pe <diverse>.

[visani512]

Eu trebuie sa introduc aceste note cont 6811 deoarece am avut 2 proiecte fonduri europene si amortizarea acestor utilaje este 70 % nedeductibila .Deci ce pot face ?

[tomac]

E o avertizare făcută tocmai pentru cazurile în care se înregistrează manual. Asta pentru că programul e înregistrează automat și există riscul dublării.
Nu înțeleg însă cum vine asta cu amortizarea deductibilă doar 70%. Ce importanță are că sunt pe fonduri?

@maginap, herganiec
Cum să șteargă note manual introduse pe 121? Că mie nu mi le șterge.

[visani512]

Din toata suma amotizata trebuie evidentiata sepatat 70% si 30 %

[tomac]

De ce?

[visani512]

Si atunci am facut nota 6811.1 amortizare utilaje deductibila la 2813.1 cu suma -6981 negativa si 6811.2 amortizare utilaje nedeductibila la 2813.2 suma pozitiva 6981soldul este 0 . Acesta suma reprezinta 70% din val amotizarii utilajelor . Si am mai facut venituri subventii cont 4752 la 7584.

[tomac]

De ce ați considera-o nedeductibilă fiscal? Adică impozitați de două ori suma respectivă?
Nu are nici logică și nici acoperire legală.
Amortizarea aferentă finanțării este acoperită de venitul generat lunar de recunoașterea subvenției aferente la venituri.
Dacă o mai și considerați nedeductibilă e ca și cum ar fi deductibilă și venitul dublat, ceea ce e ilogic.

[visani512]

Am o doamna expert contabil care mi a spus ca asa este corect ? Am sa o mai intreb inca o data vine maine si sa mi explice de ce este corect asa ?