Factura de iesire din 12 2016 stornata in 02 2017

[belibouc436]

Buna seara.
Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema:
In 12 2016 am vandut la o persoana juridica marfa cu tva de 20% - o piesa.
In 02 2017 aduce piesa inapoi, si facturez cu minus - stornare, tot cu tva de 20%.
Deoarece la 01 01 2017 am reglat la tot stocul de marfa tva la 19%, asa cum era corect, gestiunea fiind global valorica, cand validez, programul ma atentioneaza ca nu-i corecta cota de 20%.
La inchiderea lunii februarie, am diferenta intre soldul contului 371 si raportul de gestiune exact cat ar fi diferenta dintre cota de TVA de 20% si cea de 19% pentru marfa stornata.
Cum ar trebui sa procedez pentru a avea egalitate intre stoc marfa din cont 371 si raport de gestiune? Multumesc.

[paturcai]

Faceti nota contabila 371 = 4428 pentru diferenta
Scuze!
Am inteles ca este vorba de o achizitie si nu de o vanzare.
In situatia dvs. (retur vanzare) veti face nota contabila MINUS607 = MINUS371 pentru reglarea diferentei fara TVA si apoi minus371 = minus4428 pentru TVA

In ceea ce priveste atentionarea data de SAGA:
La coloana "data" treceti data la care emiteti factura de stornare, la "data scadenta" treceti data la care a fost emisa initial prima factura (cea care se storneaza) iar in coloana DATA DOCUMENT (pe care o veti gasi daca apasati in coltul din dreapta sus pe semnul >> ) treceti data la care a fost emisa initial prima factura.
Exemplu:
Am emis in 2016 in luna august ziua 03 o factura (03.08.2016)
In 08 Ianuarie 2017 stornez aceasta factura.
Voi avea:
Data = 08.01.2017
Data scadenta = 03.08.2016
Data document = 03.08.2016

Veti primi un mesaj de avertizare in care vi se va spune ca acesta factura (ca voaloare) va fi trecuta in rubrica de "Regularizari" din urmatorul decont de TVA.

[belibouc436]

Multumesc, o zi buna!

[paturcai]

In ceea ce priveste atentionarea data de SAGA:
La coloana "data" treceti data la care emiteti factura de stornare, la "data scadenta" treceti data la care a fost emisa initial prima factura (cea care se storneaza) iar in coloana DATA DOCUMENT (pe care o veti gasi daca apasati in coltul din dreapta sus pe semnul >> ) treceti data la care a fost emisa initial prima factura.
Exemplu:
Am emis in 2016 in luna august ziua 03 o factura (03.08.2016)
In 08 Ianuarie 2017 stornez aceasta factura.
Voi avea:
Data = 08.01.2017
Data scadenta = 03.08.2016
Data document = 03.08.2016

Veti primi un mesaj de avertizare in care vi se va spune ca acesta factura (ca voaloare) va fi trecuta in rubrica de "Regularizari" din urmatorul decont de TVA.

[fagarasa176]

Ce faci bre'?
Te blocasi intr'o bucla temporară?

[paturcai]

[filiph]

am o situatie aproape asemanatoare.
factura de client dec.2016 inregistrata gresit val 1000 cu tva
in februarie 2017 constat greseala val corecta a fct este 900 cu tva.
cum fac reglarea ei astfel ca sa existe rectificativa la 394
pe dec.2016 si trecerea diferenta de tva la regularizari in 300.?
multumesc anticipat

[filiph]

am rezolvat dupa instructiunile lui paturcai.
multumesc paturcai
multumesc mie

[paturcai]