monografie incasare cu vouchere de vacanta

[dumitrascv]

ex : la incasarea cv serv de cazare la o unitate turistica care are ctr. cu emitentul de voucher,se emite factura clientului, se trece achitat cu x vouchere-seria?!, fara bf ?! ( casa de marcat fiind ptr numerar)
pp. tarif cazare = 120 lei/n,valoare voucher vacanta=50 lei,Factura serv cazare : 3nx120lei/n=360 lei
1. facturare cv servicii cazare (360 lei ): 411 = 704 360
2. incasare cv servicii cazare : % = 411 360
5328 350
5311 10
3. trimiterea spre decontare catre emitent : 461 = 5328 350
4. inregistrarea ch postale de transmitere : 626 = 5311 10
5. primirea facturii de la emitent(comision 1%): 628 = 401 3.5
6. retinerea comisionului din valoarea vocherelor de incasat: 401 = 461 346.5
7. incasarea contravalorii voucherelor 5121 = 461 346.5

e corect ?!

[balazse]

La pct.6 ai gresit valoarea, adica in loc de 346,50 lei, va fi 3,50 lei, altfel nu se inchide 461.

[brebenescud]

Buna ziua!
am creat contul 461.voucher si am introdus articolul 461.voucher=5328 cu valoarea voucherelor. cand ma duc pe banca sa contez incasarea si introduc 5121=461.voucher nu imi gaseste contul 461.voucher, ma puteti ajuta? Multumesc!

[balazse]

Mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate", iar contul 461 il inlocuiesti cu 999.

[brebenescud]

Multumesc mult pentru ajutor! O zi frumoasa!