reglare fisa sintetica

[ciobanum]

Buna ziua, am urmatoarea situatie: in fisa sintetica pe platitor sumele platite pentru impozitul pe venit microintreprinderi coincid cu cele din contabilite, nu exista declaratii nedepuse si nici penalitati, dobanzi etc la 31.12.2018. Exista o diferenta in contabilitate de 18 lei, de plata, care in fisa pe platitor nu exista. In 2016 s-a platit cu intarziere o suma aferenta impozitului pe venit micro, s-a oprit din contul de proprire in banca, dar suma nu s-a platit integral pentru ca nu au fost bani, a ramas de plata suma de 18 lei care nu figureaza in fisa sintetica. Am luat de mai multe ori fisa sintetica,la intervale diferite, problema a fost aceeasi. Acea diferenta nu s-a platit pentru ca ar fi fost plata in plus. Cum sa procedez astfel incat la ct 4418 sa am in sold suma corecta la 31.12.2018, doar suma aferenta trim.IV 2018? Multumesc

[pomparaus]

Daca e totul corect cum sustii (cu toate ca zici ca din banca s-a platit <18 lei ca nu erau bani), fa-i venit sa iti reglezi fisa 4418=7588,
sau cheltuiala in rosu.

[ciobanum]

Multumesc, ce cont de cheltuieli ar trebui sa folosesc? Prefer varianta cu cheltuiala in rosu pentru ca in ct 7588 nu am inregistrari . Multumesc

[pomparaus]

Daca ai avut declarat mai mult impozit pe venit 6981=4418 = - 18 lei sau 6588=4418

[ferenta192]

Întreb și eu pentru un prieten și să văd dacă a mai întâlnit cineva această situație!
Deci, un contribuabil a achitat dările la stat, scadente pe 25.08.2019, după cum urmează:
-21.08.2019 contribuțiile sociale și impozitul pe salarii
-21.08.2019 CAM
-23.08.2019 TVA
În fișa sintetică de azi apare plata din 23.08.2019, dar plățile din 21.08.2019, nu.Nu apar sumele ca intrate și nedistribuite, ci nu apar deloc.La bancă i s-a eliberat un extras de cont în care apare că banii au fost virați din cont din 21.08.2019.Menționez că toate plățile au fost efectuate din același cont bancar al firmei.
Și acum întrebarea de baraj, unde pot să „staționeze„ banii din data de 21.08. și până or intra pe fișa contribuabilului la ANAF?

[tobosv790]

Nu este actualizata fisa. Ei au intrat deja in conturile bugetare destinatare. Fisa, din cate am vazut, este finalizata dupa 30/31 ale lunii. Mi s-a intamplat si mie si eram la fel de nelamurit. Au un soft de kko.
Nu este nicio conspirație la mijloc.

[stroem96]

Buna ziua,

Cum pot face reglarea balantei cu fisa sintetica pentru un ONG . Sunt diferente , sume mici care vin din platile facute la contributii pentru mai multe proiecte .
Plata s-a facut conform impartirii cheltuielor in 98 % si 2% asfel rezultand sume cu zecimale , care s-au inchis in contabilitate exact cu suma platita. In fisa s-au inregistrat platile pentru sume intregi , fara zecimale. Asa se face ca la sfarsitul anului 2019 , sunt diferente de pana in 20 lei . In balanta apar cu plati in avans. Vreau sa fac reglarea la dec 2019.

Multumesc !

[balazse]

Dupa parerea mea, chiar daca discutam de proiect, trebuia sa evidentiezi rotunjit la valoare intreaga.
Daca ai facut plata in avans, atunci si in fisa ar trebui sa apara la sume nedistribuite, iar in contabilitate ai putea sa le transferi pe 4382.