Mongrafie firma care intermediaza servicii

Mesaj
Autor
mariuta249
Mesaje: 9
Membru din: Sâm Feb 21, 2015 5:18 pm

Mongrafie firma care intermediaza servicii

#1 Mesaj de mariuta249 » Joi Mai 30, 2019 2:07 pm

Buna ziua
Am si eu nevoie de o opinie din partea dvs in urmatoarea situatie:
O societate X srl care prin intermediul unui site vinde servicii de curatenie pe care le va presta prin parteneri PFA.
Sa presupunem faptul ca o persoana rezerva servicii de curatie pt o luna ( 4 vizite) si plateste in contul firmei X, in momentul rezervarii suma de 400 lei . (persoana fizica primeste o fact proforma)
Societatea X emite in acest moment o factura de comision de 80 lei catre persoana fizica si va emite in numele furnizorului ( un pfa) cate o factura pt fiecare vizita ( total 4 fct).

Acum vine intrebarea mea>
In momentul in care incasez contravaloarea proformei fac nota contabila 5121-462 400 lei
apoi emit 4111-704 80 lei si fac 462-4111 80 lei
apoi am 628-401 320 lei si 401- 5121 80 lei.

Nu stiu ce sa fac cu soldul din 462. Aici gresesc ceva si nu imi dau seama ce.

Multumesc

pomparaus
Mesaje: 829
Membru din: Vin Iun 06, 2014 9:47 am

Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii

#2 Mesaj de pomparaus » Vin Mai 31, 2019 8:40 am

Tu emiti factura doar pentru comision, 4111=704 80 lei (eu zic ca e 708 nu 704)? Ok, dar unde e factura pentru prestarile de servicii pe toata suma 4111=704 400 lei (suma pe care ai incasat-o prin 5121=462 prin proforma)?. Si mai faci NC 462=4111 400 lei si ai soldat contul 462.

costachet982
Mesaje: 715
Membru din: Mie Dec 03, 2008 12:00 am

Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii

#3 Mesaj de costachet982 » Vin Mai 31, 2019 1:29 pm

tehnic prestatorul emite factura catre client in suma de 400 ron ( sau catre firma X daca nu lasa direct relatia comerciala )
firma X emite f de comision ( cum s-a scris mai sus ) 80 de ron si compenseaza cu fact de prestari iar retul de 320 ii vireaza ( daca firma X a incasat ) catre pfa - prestatorul de serv.
varianta cand firma X NU gestioneaza relatia comerciala ( posesoarea site-ului ), cand pfa-ul factureaza direct catre client
5121-462 = 400 client
462 - 5121 = 320 prestator pfa
411-708 = 80 comision
462 -411 = 80 compensare

iar pfa-ul face:
4111 - 708 = 400
622 - 401 = 80
401 - 4111 = 80
5121 - 4111 = 320

poate asta a putea fii o contare

costachet982
Mesaje: 715
Membru din: Mie Dec 03, 2008 12:00 am

Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii

#4 Mesaj de costachet982 » Vin Mai 31, 2019 1:41 pm

cand firma X gestioneaza ea relatia comerciala nu mai folosesti 462 ci 4111

mariuta249
Mesaje: 9
Membru din: Sâm Feb 21, 2015 5:18 pm

Re: Mongrafie firma care intermediaza servicii

#5 Mesaj de mariuta249 » Dum Iun 02, 2019 10:37 pm

Mulțumesc pt răspunsuri!

Scrie răspuns