plata in plus

[ciobanum]

Buna ziua, in balanta la 31.12.2019 soldurile conturilor 4316 si 444 sunt creditoare cu minus in urma rectificativelor iulie-sept.2019, compensarea s-a efectuat in februarie. Cum este corect, sa ramana asa sau sa fie trecute sumele negative in contul 4482 Alte creante cu bugetul statului ? Daca in balanta la 31.12.2019 exista solduri atat la 4482 cat si la 4481 (majorari care au disparut la compensare), e o problema? Multumesc

[pomparaus]

De ce nu transferi sumele din 4316 si 444 in 448 daca tot are sold? (nu e gresit nici daca raman cu solduri negative).

[ciobanum]

Multumesc pentru raspuns.
Am trecut sumele negative din 4316 si 444 in 4482. Acum am solduri atat in ct.4482 cat si in ct.4481, s-a efectuat compensarea dupa 31.12.2019.

[balazse]

Suma din 4316 trebuia sa il treci pe 4382, iar cel din 444 pe 4482.