eroare preluare

[cuculv]

In 07.2018 am preluat contabilitatea unei firme in Saga. Problema este ca doar acum am descoperit ca soldul unui client nu este ok. Cum as putea corecta ?

[pomparaus]

Depinde ce trebuie sa corectezi....

[cuculv]

unul din clienti nu e ok

[pomparaus]

Asta am inteles, dar cum anume nu e ok, cat are clientul in sold, cat ai tu, da detalii daca vrei sa fii ajutat.

[cuculv]

clientul are de platit 321.406,95 ron si in fisa apare 425.867,24
difenta in plus de 104.460,29 ron

[balazse]

Scuze, dar la suma asta trebuie verificat de unde provine exact diferenta, si de inregistrat acum documentele omise.

[cuculv]

eroarea provine din preluare, erau facturi pe + si facturi storno, pe cele cu + le-am inregistrat si mi-a dat soldul bun
inseamna ca daca fac inregistrarea facturilor cu minus imi dispare diferenta
incerc

[pomparaus]

Care sold bun ti-a dat cand ai diferenta de 104460.29 lei? Practic tu nu ai tinut cont ca in soldul clientului se aflau si facturi negative.
Lucreaza fc. negative si faci compensari cu cele pozitive, sa ramai cu soldul corect.