solduri eronate in balanta

[gradinaruv718]

Buna ziua,

Ma confrunt cu urmatoarea problema. Am preluat o societate comerciala, microintreprindere in 2021, la care am observat ca vin din urma niste solduri eronate la 446, 4314, 4371, 4372. Problema este ca nu stiu de unde vin aceste solduri si nici cum sa le reglez, avand in vedere ca pe fisa de la ANAF acele solduri nu se regasesc, si ca acele datorii catre buget sunt achitate. De exemplu la 446 am sold creditor 65472, la 4314 am 21684 sold creditor, la 4371 69 lei sold creditor, iar la celelalte sunt sume mici, pana in 100 lei.
Va rog sa ma sfatuiti cum as putea sa le reglez.
Multumesc!

[pinteae]

Este posibil ca sumele sa nu le regasesti in fisa de la ANAF, pentru ca nu au fost declarate.
Daca doresti sa "faci lumina", trebuie sa faci confruntari intre fisa contului si fisa pe platitor, pe fiecare obligatie bugetara in parte.
Sumele sunt prea mari ca sa le stingi din contabilitate, fara o verificare prealabila.

[gradinaruv718]

Multumesc mult pentru raspuns. Am sa verific si cu fisa de platitor.

[gradinaruv718]

Am gasit de unde vin acele sume! de fapt sunt niste sume dublate care au legatura cu impozitul pe arenda. Au fost facute niste note contabile incepand cu 2014 de genul
401=446 cu 46 lei
635=446 cu 46
Acum ar trebui sa stornez acele note contabile, dar avand in vedere ca sunt din 2014 si nu stiu exact pana cand, cum este corect sa fac?
635=446 -46
1174=635 46
Este corect asa?

Multumesc anticipat pentru raspunsuri!

[pinteae]

NU este nevoie sa folosesti contul contabil 635, ca si cont intermediar.

[gradinaruv718]

Inca o data va multumesc pentru ca va faceti timp sa raspundeti unor oameni mai putin priceputi in domeniul acesta. In cazul acesta voi face direct 1174=446 cu sumele cu minus.
Va doresc o zi frumoasa si usoara!