plata factura in valuta prin decont in lei

[pintilier27]

Stimati colegi,

Sunt la inceput pe forum si in Saga, daca cumva mesajul trebuia scris in alta parte va rog sa priviti cu indulgenta:)
As avea nevoie de ajutor in legatura cu inregistrarea platii unei facturi in UDS. Firma este platitoate de TVA, am setat bifa de operatiuni in valuta din ecranul de configurare.
Speta este: angajatul achita de pe cardul proprriu o factura de servicii IT, 250 USD si face decont pentru suma de 1164.76 RON ( cat s-a decontat de pe cardul lui la planta online)
varianta 1:
Am inregistrat asa: 401 USD = 615 ( 250 la curs din data facturii 4.5466 = 1136.65 ron)
in acelasi timp: 542 ron = 5121 ron cu suma de 1164.76 si am platit furnizorul
401 = 542 RON 1136.65 RON si am inregistrat diferenta de curs valutar 6651 = 542 ron cu 28.11 RON
din tranzactiile de mai sus, a rezultat din nota contabila de plata a furnizorului un sold creditor de 250 USD la contul 542.
In balanta pe RON, toate soldurile se inchid, furnizorul e ok. Ma " deranjeaza" acest sold creditor de 250 USD de pe contul 542 pe care il vad si in balanta pe valute, si care la inchidere de luna imi cere programul sa il reevaluez.

varianta 2:
Am citit pe forum legat de tranzactiile de acest gen ca ar trebui facut cu un cont intermediar. Oare ceva de genul acesta?
581 = 5121 cu suma de 1136 in RON
581 = 5124 cu -250 USD ( 1136 RON)
542 USD = 5124 cu 250 USD ( 1136 RON)
401 = 542 USD cu 250 USD ( 1136 RON)
diferenta de curs in lei : 542 RON = 5121 cu suma de 28.11 si 6651 = 542 ( cu 28.11)

Mi se pare complicat, mai alesa ca i-am virat banii in cont de lei, firma nu are cont in valuta cu extras la care sa asociez 5124 si in plus fac rulaj in ROn si valuta la 581.
Ma ajutati cu o parere daca va rog?
Multumesc!

[balazse]

615 = 401 USD 250 USD (curs data facturii)
401 USD=581 250 USD (curs data decontului sau data platii)
581=542 1.164,76 lei
542=5311 1.164,76 lei
Daca pe 581 ramane sold, il inchizi cu 7651/6651, doar in lei.

[pintilier27]

Mulțumesc!